Allegiant Travel Company (ALGT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Allegiant Travel Company

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

लाभांश (3.51%) सेक्टर औसत (0.8105%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (7.37%) सेक्टर औसत (-3.15%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 46.22% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 47.18% से कम हो गया है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=8.85%) सेक्टर औसत (ROE=29.95%) से कम है

समान कंपनियाँ

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

18 नवंबर 18:06 These are the worst airlines for cancellations, delays

18 नवंबर 18:04 This airline holds top spot for third year in a row

18 नवंबर 17:28 FAA investigating after close call between Allegiant Air flight, private jet in Florida

अन्य समाचार ⇨

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Allegiant Travel Company	Industrials	अनुक्रमणिका
7 दिन	10%	-10.3%	0.9%
90 दिन	81.6%	-7.4%	6.4%
1 वर्ष	7.4%	-3.2%	32.2%

ALGT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Allegiant Travel Company ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 10.52% बेहतर प्रदर्शन किया है।

ALGT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Allegiant Travel Company ने बाज़ार में -24.79% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

थोड़ा अस्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} अधिक अस्थिर है, जिसमें प्रति सप्ताह लगभग +/- 5-15% का सामान्य विचलन है।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 12.95

P/S: 0.6066

पर अधिक डेटा ALGT

3.2. आय

EPS	6.53
ROE	8.85%
ROA	2.38%
ROIC	6.74%
Ebitda margin	18.84%

पर अधिक डेटा ALGT

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 0% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (12.95) पूरे सेक्टर (30.43) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (12.95) समग्र बाज़ार (48.79) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.15) पूरे सेक्टर (11.83) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.15) संपूर्ण बाज़ार (3.36) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6066) पूरे सेक्टर (4.64) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6066) समग्र बाज़ार (10.23) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (7.88) पूरे सेक्टर (18.18) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (7.88) समग्र बाज़ार (28.28) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -32.78% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-32.78%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (77.07%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (8.85%) पूरे सेक्टर (29.95%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (8.85%) संपूर्ण बाज़ार (10.82%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.38%) पूरे सेक्टर (10.2%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.38%) संपूर्ण बाज़ार (6.51%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.74%) पूरे सेक्टर (17.63%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.74%) समग्र बाज़ार (10.79%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (46.22%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 47.18% से घटकर 46.22% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 1939.29% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 3.51% क्षेत्र के औसत '0.8105% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.51% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.51% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (18.83%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
04.03.2022	WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO	बिक्री	157.88	65 994	418
02.02.2022	Anderson Gregory Clark EVP and CFO	बिक्री	174.29	83 136	477
02.02.2022	Sheldon Scott EVP and COO	बिक्री	174.29	100 391	576
02.02.2022	WILSON ROBERT PAUL III EVP and CIO	बिक्री	174.29	53 333	306
02.02.2022	DeAngelo Scott Wayne EVP and CMO	बिक्री	174.29	48 975	281

9. प्रचार मंच Allegiant Travel Company

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