Analog Devices (ADI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Analog Devices

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

लाभांश (1.64%) सेक्टर औसत (0.6778%) से अधिक है।
पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (6.27%) सेक्टर औसत (-11.81%) से अधिक है।
वर्तमान ऋण स्तर 15.72% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 25.67% से कम हो गया है।

दोष

कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=4.62%) सेक्टर औसत (ROE=16.81%) से कम है

समान कंपनियाँ

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2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

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2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

	Analog Devices	Technology	अनुक्रमणिका
7 दिन	-7.2%	-9.4%	0.2%
90 दिन	-5.1%	-18.5%	-10.2%
1 वर्ष	6.3%	-11.8%	9.1%

ADI vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Analog Devices ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 18.08% बेहतर प्रदर्शन किया है।

ADI vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Analog Devices ने बाज़ार से मामूली रूप से -2.82% कम प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 71.74

P/S: 12.44

पर अधिक डेटा ADI

3.2. आय

EPS	3.28
ROE	4.62%
ROA	3.37%
ROIC	5.94%
Ebitda margin	21.56%

पर अधिक डेटा ADI

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 81.7% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (71.74) पूरे सेक्टर (76) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (71.74) समग्र बाज़ार (48.7) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.33) पूरे सेक्टर (9.31) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.33) संपूर्ण बाज़ार (3.42) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (12.44) पूरे सेक्टर (8.39) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (12.44) पूरे बाजार के संकेतक (10.24) से अधिक है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (60.46) पूरे सेक्टर (121.85) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (60.46) समग्र बाज़ार (25.23) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 6.81% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (6.81%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-8.59%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (4.62%) पूरे सेक्टर (16.81%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (4.62%) संपूर्ण बाज़ार (8.97%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3.37%) पूरे सेक्टर (9.13%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3.37%) संपूर्ण बाज़ार (6.31%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (5.94%) पूरे सेक्टर (13.74%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (5.94%) समग्र बाज़ार (10.96%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (15.72%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 25.67% से घटकर 15.72% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 463.63% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.64% क्षेत्र के औसत '0.6778% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.64% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।

लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय 1.64% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (109.8%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि	अंदरूनी सूत्र	प्रकार	कीमत	आयतन	मात्रा
23.07.2024	Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units	खरीदना	220.92	26 525 600	120 069
27.11.2023	Jain Vivek EVP, Global Operations	बिक्री	183.66	3 129 200	17 038
01.12.2022	DOLUCA TUNC Director	बिक्री	173.21	588 914	3 400
10.03.2022	Sondel Michael CAO (principal acct. officer)	खरीदना	145.63	62 767	431
10.03.2022	Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO	खरीदना	145.63	192 232	1 320

9. प्रचार मंच Analog Devices

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कंपनी विश्लेषण Analog Devices