कंपनी विश्लेषण Apple
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (36.17%) सेक्टर औसत (-3.56%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 29.22% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 31.92% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=157.41%) सेक्टर औसत (ROE=16.81%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0.4639%) सेक्टर औसत (0.665%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
17 फ़रवरी 02:12 Apple and Google restore ability to download TikTok app
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Apple | Technology | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.9% | -11.8% | -4.3% |
| 90 दिन | 5.2% | -9.3% | -8.2% |
| 1 वर्ष | 36.2% | -3.6% | 14.1% |
AAPL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Apple ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 39.73% बेहतर प्रदर्शन किया है।
AAPL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Apple ने बाज़ार से 22.09% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "NASDAQ" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 67.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (38.3) पूरे सेक्टर (75.89) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (38.3) समग्र बाज़ार (49.14) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (63.04) पूरे सेक्टर (9.31) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (63.04) संपूर्ण बाज़ार (3.44) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (9.18) पूरे सेक्टर (8.38) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (9.18) समग्र बाज़ार (10.29) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (27.23) पूरे सेक्टर (121.87) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (27.23) समग्र बाज़ार (25.46) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 12.65% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (12.65%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-8.59%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (157.41%) पूरे सेक्टर (16.81%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (157.41%) संपूर्ण बाज़ार (8.96%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (26.13%) पूरे सेक्टर (9.13%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (26.13%) संपूर्ण बाज़ार (6.33%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (53.9%) पूरे सेक्टर (13.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (53.9%) समग्र बाज़ार (10.79%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.4639% क्षेत्र के औसत '0.665% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.4639% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश आय 0.4639% पिछले 5 वर्षों में बढ़ रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (16.25%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
इनसाइडर सेलिंग पिछले 3 महीनों में 100% अधिक अंदरूनी खरीदारी।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2025 | LEVINSON ARTHUR D Director |
बिक्री | 226.35 | 343 147 | 1 516 |
| 09.08.2024 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
बिक्री | 216.5 | 1 121 040 | 5 178 |
| 11.04.2024 | Maestri Luca Senior Vice President, CFO |
बिक्री | 174.12 | 9 262 140 | 53 194 |
| 11.04.2024 | WILLIAMS JEFFREY E COO |
बिक्री | 172.22 | 10 188 900 | 59 162 |
| 29.11.2023 | KONDO CHRIS Principal Accounting Officer |
बिक्री | 192 | 1 058 500 | 5 513 |
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9. प्रचार मंच Apple
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
Мне кажется ,что в Apple вложится самое время , особенно если учесть, что во многих источниках прогнозируют уменьшение доли рынка смартфонов практически всех лидеров за исключением Apple.
