कंपनी विश्लेषण ЗИЛ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (21.81%) सेक्टर औसत (-20.68%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 14.55% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 99.73% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (5.75%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=8.19%) सेक्टर औसत (ROE=11.36%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ЗИЛ | Транспорт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.4% | -2.8% | -5.6% |
| 90 दिन | 20.3% | 17.4% | 8.1% |
| 1 वर्ष | 21.8% | -20.7% | -10.7% |
ZILL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ЗИЛ ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 42.49% बेहतर प्रदर्शन किया है।
ZILL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ЗИЛ ने बाज़ार से 32.48% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 34.6% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.17) पूरे सेक्टर (12.82) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.17) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.2832) पूरे सेक्टर (1.5) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.2832) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.42) पूरे सेक्टर (1.55) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (2.42) पूरे बाजार के संकेतक (1.58) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (209.35) पूरे सेक्टर (6.75) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (209.35) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -18.19% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-18.19%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (41.94%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (8.19%) पूरे सेक्टर (11.36%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (8.19%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (6.3%) पूरे सेक्टर (11.02%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (6.3%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (1.79%) पूरे सेक्टर (19.42%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (1.79%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '5.75% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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