कंपनी विश्लेषण ТНС энерго Ярославль
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 31.51% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 31.81% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.07%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-11.48%) सेक्टर औसत (13.04%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-124.33%) सेक्टर औसत (ROE=9.94%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ТНС энерго Ярославль | Энергосбыт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -14.7% | -5.2% | -0.1% |
| 90 दिन | -23.8% | 10.3% | -2.7% |
| 1 वर्ष | -11.5% | 13% | -18.6% |
YRSB vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ТНС энерго Ярославль ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -24.52% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
YRSB vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ТНС энерго Ярославль ने बाज़ार से 7.09% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 88.5% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (46.17) पूरे सेक्टर (12.12) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (46.17) समग्र बाज़ार (14.51) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-57.4) पूरे सेक्टर (70.88) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-57.4) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.81) पूरे सेक्टर (0.6954) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.81) समग्र बाज़ार (1.89) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (9.25) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (2.21) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 39.13% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-39.84%) 5 साल के औसत रिटर्न (39.13%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-39.84%) सेक्टर के रिटर्न (-19.92%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-124.33%) पूरे सेक्टर (9.94%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-124.33%) संपूर्ण बाज़ार (68.09%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.84%) पूरे सेक्टर (8.68%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (7.84%) संपूर्ण बाज़ार (17.84%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (4.66%) पूरे सेक्टर (10.65%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (4.66%) समग्र बाज़ार (16.34%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.07% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.14।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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