कंपनी विश्लेषण ЦМТ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (3.21%) सेक्टर औसत (0%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (6.06%) सेक्टर औसत (-37.64%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0.00061% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 0.000694% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=7.02%) सेक्टर औसत (ROE=-48.19%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ЦМТ | Другое | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.1% | 4.3% | 4.3% |
| 90 दिन | 1.9% | -16.6% | 6.5% |
| 1 वर्ष | 6.1% | -37.6% | -7% |
WTCM vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ЦМТ ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 43.71% बेहतर प्रदर्शन किया है।
WTCM vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ЦМТ ने बाज़ार से 13.04% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 19.6% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.21) पूरे सेक्टर (-2.92) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.21) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.1825) पूरे सेक्टर (2.64) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.1825) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.35) पूरे सेक्टर (0.6967) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.35) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-0.6779) पूरे सेक्टर (17.17) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-0.6779) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -548.81% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-548.81%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (7.02%) पूरे सेक्टर (-48.19%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (7.02%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.92%) पूरे सेक्टर (-7.93%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.92%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (4.12%) पूरे सेक्टर (16.37%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (4.12%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% क्षेत्र के औसत '0% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.21% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (16.89%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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