कंपनी विश्लेषण ВТБ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- वर्तमान ऋण स्तर 10.78% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 13.68% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=23.28%) सेक्टर औसत (ROE=21.15%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (3.87%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-24.04%) सेक्टर औसत (-8.22%) से कम है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ВТБ | Банки | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -8% | 2.1% | -4.4% |
| 90 दिन | 31.6% | 17.5% | 24.4% |
| 1 वर्ष | -24% | -8.2% | -4.6% |
VTBR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ВТБ ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -15.82% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
VTBR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ВТБ ने बाज़ार में -19.48% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 793.7% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (1.21) पूरे सेक्टर (4.27) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (1.21) समग्र बाज़ार (9.18) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.0195) पूरे सेक्टर (0.5051) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.0195) संपूर्ण बाज़ार (10.08) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5328) पूरे सेक्टर (1.51) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.5328) समग्र बाज़ार (1.61) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-300.73) पूरे सेक्टर (-61.43) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-300.73) समग्र बाज़ार (-5.17) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 84.37% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-21.43%) 5 साल के औसत रिटर्न (84.37%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-21.43%) सेक्टर के रिटर्न (-75.57%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (23.28%) पूरे सेक्टर (21.15%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (23.28%) संपूर्ण बाज़ार (67.77%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.56%) पूरे सेक्टर (2.23%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.56%) संपूर्ण बाज़ार (17.21%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '3.87% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.36।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
बिक्री | 0.02 | 380 | 20 000 |
| 03.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
बिक्री | 0.02 | 11 610 100 | 577 330 000 |
| 25.02.2022 | ВТБ Капитал Подконтрольная организация |
बिक्री | 0.02 | 6 173 610 | 306 991 821 |
| 25.02.2022 | VTB Capital plc Дочернее общество |
खरीदना | 0.02 | 121 440 000 | 6 038 788 826 |
| 24.02.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
बिक्री | 0.02 | 1 239 370 | 61 660 000 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच ВТБ
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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