कंपनी विश्लेषण Юнипро
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- वर्तमान ऋण स्तर 0.476% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 2.3% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.62%) सेक्टर औसत (ROE=9.41%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.73%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-4.79%) सेक्टर औसत (20.68%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Юнипро | Э/Генерация | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -4% | 7.1% | -2.1% |
| 90 दिन | 14.3% | 47% | 18.1% |
| 1 वर्ष | -4.8% | 20.7% | -3.8% |
UPRO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Юнипро ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -25.47% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
UPRO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Юнипро ने बाज़ार से मामूली रूप से -0.9954% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 45.2% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (5.78) पूरे सेक्टर (11.83) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (5.78) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.836) पूरे सेक्टर (0.4337) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.836) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.07) पूरे सेक्टर (0.4997) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.07) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.61) पूरे सेक्टर (2.79) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.61) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 12.06% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-30.9%) 5 साल के औसत रिटर्न (12.06%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-30.9%) सेक्टर के रिटर्न (-58.76%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.62%) पूरे सेक्टर (9.41%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.62%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (14.1%) पूरे सेक्टर (5.62%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (14.1%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.98%) पूरे सेक्टर (7.11%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.98%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.73% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом РФ |
खरीदना | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
| 25.04.2023 | Uniper SE Стратегический инвестор |
बिक्री | 2.14 | 112 923 000 000 | 52 792 211 653 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Юнипро
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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