कंपनी विश्लेषण Таттелеком
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (5.64%) सेक्टर औसत (4.92%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0.4584% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 18.18% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=21.82%) सेक्टर औसत (ROE=-247.26%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-34.04%) सेक्टर औसत (-28.11%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Таттелеком | Телеком | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -7.5% | -6.3% | -7% |
| 90 दिन | 3.4% | 9.9% | 1.5% |
| 1 वर्ष | -34% | -28.1% | -13.8% |
TTLK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Таттелеком ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -5.92% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
TTLK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Таттелеком ने बाज़ार में -20.22% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 84% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.6) पूरे सेक्टर (4.18) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.6) समग्र बाज़ार (8.86) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.56) पूरे सेक्टर (-5.42) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.56) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.81) पूरे सेक्टर (0.7201) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (1.81) पूरे बाजार के संकेतक (1.55) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (5.44) पूरे सेक्टर (3.2) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (5.44) समग्र बाज़ार (-5.26) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 7.93% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (7.93%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-36.48%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (21.82%) पूरे सेक्टर (-247.26%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (21.82%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (16.1%) पूरे सेक्टर (6.31%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (16.1%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (26.24%) पूरे सेक्टर (10.45%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (26.24%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 5.64% क्षेत्र के औसत '4.92% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 5.64% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 5.64% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (39.92%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Таттелеком
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