कंपनी विश्लेषण ТРК
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (2.89%) सेक्टर औसत (2.23%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-26.37%) सेक्टर औसत (-40.91%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 1.2% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 1.27% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=9.7%) सेक्टर औसत (ROE=482.13%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ТРК | Электросети | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.3% | -1.2% | -1% |
| 90 दिन | 20.5% | 3.7% | 23.1% |
| 1 वर्ष | -26.4% | -40.9% | -5% |
TORS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ТРК ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 14.54% बेहतर प्रदर्शन किया है।
TORS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ТРК ने बाज़ार में -21.4% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 59.9% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (9.14) पूरे सेक्टर (0.9157) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (9.14) समग्र बाज़ार (9.34) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.9165) पूरे सेक्टर (-16.87) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.9165) संपूर्ण बाज़ार (6.8) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3807) पूरे सेक्टर (0.7951) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3807) समग्र बाज़ार (1.6) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.46) पूरे सेक्टर (1.84) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.46) समग्र बाज़ार (-5.11) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -42.89% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-42.89%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (9.7%) पूरे सेक्टर (482.13%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (9.7%) संपूर्ण बाज़ार (1.82%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.19%) पूरे सेक्टर (0.6245%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (7.19%) संपूर्ण बाज़ार (8.72%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-3.57%) पूरे सेक्टर (6.48%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-3.57%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 2.89% क्षेत्र के औसत '2.23% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.89% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.71।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2.89% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (28%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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