कंपनी विश्लेषण ТГК-14
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (8.76%) सेक्टर औसत (1.62%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=20.71%) सेक्टर औसत (ROE=9.41%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-35.51%) सेक्टर औसत (9.96%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 37.88% 5 वर्षों में 18.95% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ТГК-14 | Э/Генерация | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 0.5% | 0.8% | -0.4% |
| 90 दिन | 32.1% | 47.8% | 30% |
| 1 वर्ष | -35.5% | 10% | -1.6% |
TGKN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ТГК-14 ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -45.46% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
TGKN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ТГК-14 ने बाज़ार में -33.94% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 59.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (9.65) पूरे सेक्टर (11.83) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (9.65) समग्र बाज़ार (9.17) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.28) पूरे सेक्टर (0.4337) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.28) संपूर्ण बाज़ार (6.8) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8915) पूरे सेक्टर (0.4997) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8915) समग्र बाज़ार (1.61) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (6.14) पूरे सेक्टर (2.79) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (6.14) समग्र बाज़ार (-5.11) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 92.06% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (92.06%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-76.4%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (20.71%) पूरे सेक्टर (9.41%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (20.71%) संपूर्ण बाज़ार (1.82%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.18%) पूरे सेक्टर (5.62%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (7.18%) संपूर्ण बाज़ार (8.72%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (2.68%) पूरे सेक्टर (7.11%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (2.68%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 8.76% क्षेत्र के औसत '1.62% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 8.76% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 8.76% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (150%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
9. प्रचार मंच ТГК-14
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
अधिक जानकारी
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
अधिक जानकारी
ТГК-14: РСБУ отчет
Компания отчиталась за 2024 год.
Выручка выросла на 13,6% г/г, до 19,12 миллиардов рублей.
EBITDA увеличилась на 32% г/г, до 3,81 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 1,5% г/г, до 1,55 миллиарда рублей (прежде всего из-за роста процентных расходов и разового эффекта с переоценкой отложенных налоговых активов)....
अधिक जानकारी
सभी ब्लॉग ⇨
