MOEX: TGKA - ТГК-1

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +5.59%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Э/Генерация

कंपनी विश्लेषण ТГК-1

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
  • वर्तमान ऋण स्तर 8.25% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 10.7% से कम हो गया है।

दोष

  • लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.73%) से नीचे है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-14%) सेक्टर औसत (20.16%) से कम है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=5.07%) सेक्टर औसत (ROE=9.41%) से कम है

समान कंपनियाँ

Энел Россия

ОГК-2

Русгидро

Интер РАО

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

ТГК-1 Э/Генерация अनुक्रमणिका
7 दिन -0.4% 9.9% -0.1%
90 दिन 13.5% 48.1% 18.1%
1 वर्ष -14% 20.2% -2.9%

TGKA vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ТГК-1 ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -34.16% से काफी कम प्रदर्शन किया है।

TGKA vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ТГК-1 ने बाज़ार में -11.14% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 4.33
P/S: 0.4325
पर अधिक डेटा TGKA

3.2. आय

EPS 0.0019
ROE 5.07%
ROA 3.58%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 20.27%
पर अधिक डेटा TGKA

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 53.8% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.33) पूरे सेक्टर (11.83) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.33) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.226) पूरे सेक्टर (0.4337) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.226) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4325) पूरे सेक्टर (0.4997) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4325) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.79) पूरे सेक्टर (2.79) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.79) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -2.04% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-2.04%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-57.69%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (5.07%) पूरे सेक्टर (9.41%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (5.07%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3.58%) पूरे सेक्टर (5.62%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3.58%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.12%) पूरे सेक्टर (7.11%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.12%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (8.25%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 10.7% से घटकर 8.25% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 230.66% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.73% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.57।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

8.3. मुख्य मालिक

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

9. प्रचार मंच ТГК-1

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "ТГК-1" ⇨

9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

21 मरथा 20:33
Может, наконец-то, дождемся позитивных новостей.
अधिक जानकारी
21 मरथा 19:30
2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0. 2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление: Участвовать лично или через представителей во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 24.04.2025. 2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 31 марта 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
अधिक जानकारी
21 मरथा 19:29
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ПАО «ТГК-1». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, Бизнес-центр «Арена Холл», корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», помещ. 530 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 03 апреля 2025 года. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005, ISIN: RU000A0JNUD0. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров ПАО «ТГК-1» от 20.03.2025 (Протокол от 20.03.2025 № 78). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
अधिक जानकारी

9.2. नवीनतम ब्लॉग

28 फ़रवरी 08:10

Российский рынок акций продемонстрировал волатильность: после утреннего снижения он попытался восстановиться, но снова оказался под давлением, переписав двухнедельный минимум с падением более чем на 2%. #MOEX

📉 Индекс МосБиржи днем показал попытку роста, однако этот импульс оказался краткосрочным. На вечерней сессии индекс вновь просел к достигнутым минимумам....


अधिक जानकारी
17 फ़रवरी 19:54

Привет 👋 Мой подписчик подкинул интересную идею для разбора энергетического сектора, если точнее бумаги ТГК-1 #TGKA , мол вот там цена находится на вкусных значениях. Так ли это попробуем разобраться в этом посте. А в среду постараюсь выложить обзор бумаги Россети....


अधिक जानकारी
28 अक्टूबर 18:39

Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.


В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....


अधिक जानकारी

सभी ब्लॉग ⇨

9.3. टिप्पणियाँ