MOEX: TATN - Татнефть

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +8.2%
भाग प्रतिफल: +13.54%
सेक्टर: Нефтегаз

कंपनी विश्लेषण Татнефть

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • लाभांश (13.54%) सेक्टर औसत (6.49%) से अधिक है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-2.55%) सेक्टर औसत (-13.59%) से अधिक है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 0.6024% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 5.38% से कम हो गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=24.45%) सेक्टर औसत (ROE=17.85%) से अधिक है

दोष

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है

समान कंपनियाँ

Башнефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Роснефть

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Татнефть Нефтегаз अनुक्रमणिका
7 दिन -3.1% 4.2% -2%
90 दिन 10.7% 25.3% 18.2%
1 वर्ष -2.5% -13.6% -3.7%

TATN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Татнефть ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 11.05% बेहतर प्रदर्शन किया है।

TATN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Татнефть ने बाज़ार से 1.18% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 3.57
P/S: 0.543
पर अधिक डेटा TATN

3.2. आय

EPS 141.8
ROE 24.45%
ROA 14.54%
ROIC 17.44%
Ebitda margin 23.22%
पर अधिक डेटा TATN

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 38.9% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.57) पूरे सेक्टर (5.91) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.57) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8287) पूरे सेक्टर (0.9498) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8287) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.543) पूरे सेक्टर (1.47) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.543) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.12) पूरे सेक्टर (4.78) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.12) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 39.7% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (39.7%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-12.73%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (24.45%) पूरे सेक्टर (17.85%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (24.45%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (14.54%) पूरे सेक्टर (10.64%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (14.54%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (17.44%) पूरे सेक्टर (11.95%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (17.44%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (0.6024%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 5.38% से घटकर 0.6024% हो गया।

ऋण कवरेज: ऋण शुद्ध लाभ से 4.3% द्वारा कवर किया जाता है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 13.54% क्षेत्र के औसत '6.49% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 13.54% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 13.54% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (72.09%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

8.3. मुख्य मालिक

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

9. प्रचार मंच Татнефть

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "Татнефть" ⇨

9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

7 मरथा 15:29
5. Принять предложения Минземимущества Республики Татарстан и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года (конкретный размер дивидендов, рекомендуемый общему собранию акционеров, определить на последующих заседаниях Совета директоров)... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
अधिक जानकारी
3 मरथा 18:24
Интересная новость по Татке вышла на раскрытии: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... "... 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025 в форме заочного голосования. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2024 год. ..." Вроде рановато для рекомендаций по распределению прибыли за 4 квартал 2024 года?
अधिक जानकारी
14 फ़रवरी 12:21
ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало отрицательное заключение по проекту строительства на НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") установки терефталевой кислоты (ТФК) - сырья для выпуска полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Причины отрицательного заключения не называются. Заключение экспертизы на подготовленный ООО "ГСИ-Гипрокаучук" проект установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год вынесено 12 февраля, говорится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ). Пресс-служба "Татнефти" пока не ответила на вопрос "Интерфакса" о том, как отрицательное заключение Главгосэкспертизы скажется на планах компании... https://www.interfax.ru/business/1008934
अधिक जानकारी

9.2. नवीनतम ब्लॉग

18 मरथा 10:12

Татнефть #TATN #TATNP. Не к чему придраться 

Всем доброе утро! В сегодняшнем обзоре поговорим об одной из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний Татнефти, которая недавно представила отчетность по итогам работы в 2024 году....


अधिक जानकारी
17 मरथा 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


अधिक जानकारी
17 मरथा 08:55

Татнефть ⛽️. Отлично поработали!

Вышел отчет за 2024 год у компании Татнефть. Отчет отличный, но дисконта в котировках нет, и конъюнктура для компании на 2025 год рисуется нерадостная: налоги, курс доллара, цена на нефть...

📌 Что в отчете

— Выручка. Выросла на 27% до 2 030 млрд....


अधिक जानकारी

सभी ब्लॉग ⇨

9.3. टिप्पणियाँ