कंपनी विश्लेषण Softline
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=36.38%) सेक्टर औसत (ROE=6.38%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (11.43%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-21.63%) सेक्टर औसत (-8.75%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 26.84% 5 वर्षों में 23.58% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Softline | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.4% | -6.2% | -2.5% |
| 90 दिन | 16.9% | 15.9% | 30.4% |
| 1 वर्ष | -21.6% | -8.8% | -2.2% |
SOFL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Softline ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -12.88% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
SOFL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Softline ने बाज़ार में -19.39% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 71.9% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (17.08) पूरे सेक्टर (6.71) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (17.08) समग्र बाज़ार (9.17) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-8.54) पूरे सेक्टर (-17.95) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-8.54) संपूर्ण बाज़ार (10.08) से कम है।
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7234) पूरे सेक्टर (0.6848) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7234) समग्र बाज़ार (1.61) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (13.15) पूरे सेक्टर (22.42) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (13.15) समग्र बाज़ार (-5.17) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -407.5% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (72.22%) 5 साल के औसत रिटर्न (-407.5%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (72.22%) सेक्टर के रिटर्न (-146.47%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (36.38%) पूरे सेक्टर (6.38%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (36.38%) संपूर्ण बाज़ार (67.77%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.16%) पूरे सेक्टर (9.12%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.16%) संपूर्ण बाज़ार (17.21%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (3.53%) पूरे सेक्टर (11.7%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (3.53%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '11.43% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Softline
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
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💻 Софтлайн #SOFL – Проблема с долгом решена? Отчет за 2024 г.
📌 Разработчик программного обеспечения Софтлайн ранее озвучивал цель по росту своей капитализации в 5 раз всего за 5 лет, однако в ноябре менеджмент сообщил о давлении высокой ключевой ставки на долговую нагрузку компании, в связи с чем прогноз менеджмента был понижен....
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Мне лень делать разбор Софтлайна за 12 месяцев + в компании полная каша (из-за белорусских 🇧🇾 бондов, многочисленных сделок M&A и игр с капиталом), которую сложно анализировать и прогнозировать.
Котировки акций компании наглядно отображают доверие (недоверие) рынка к компании. Не вижу никакого смысла смотреть в сторону акций Софтлайна 🚫
#SOFL
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