कंपनी विश्लेषण Сургутнефтегаз
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-8.13%) सेक्टर औसत (-22.48%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0.1028% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 0.2726% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=19.58%) सेक्टर औसत (ROE=18.65%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (2.65%) सेक्टर औसत (6.49%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Сургутнефтегаз | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 1.6% | -2.6% | 0.1% |
| 90 दिन | 11.9% | 0.8% | 8.6% |
| 1 वर्ष | -8.1% | -22.5% | -8.6% |
SNGS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Сургутнефтегаз ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 14.35% बेहतर प्रदर्शन किया है।
SNGS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Сургутнефтегаз ने बाज़ार से 0.436% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 68.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (0.7927) पूरे सेक्टर (6.74) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (0.7927) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.1415) पूरे सेक्टर (1.15) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.1415) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4767) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4767) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.63) पूरे सेक्टर (5.64) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.63) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 15.92% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (15.92%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (19.58%) पूरे सेक्टर (18.65%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (19.58%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (17.81%) पूरे सेक्टर (11.11%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (17.81%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (6.12%) पूरे सेक्टर (11.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (6.12%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 2.65% क्षेत्र के औसत '6.49% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 2.65% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=1।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 2.65% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (2.28%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
बिक्री | 35.84 | 38 711 800 | 1 079 979 |
| 25.08.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
खरीदना | 37.25 | 18 625 000 | 500 000 |
| 22.07.2020 | ПАО Сургутнефтегаз Эмитент |
खरीदना | 37.64 | 8 219 790 | 218 379 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Сургутнефтегаз
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