कंपनी विश्लेषण Самолет
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=93.62%) सेक्टर औसत (ROE=28.18%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.53%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-67%) सेक्टर औसत (-38.83%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 68.82% 5 वर्षों में 20.37% से बढ़ गया है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Самолет | Строители | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -13.4% | -5.8% | -7.1% |
| 90 दिन | 15.1% | 6% | 1.4% |
| 1 वर्ष | -67% | -38.8% | -13.9% |
SMLT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Самолет ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -28.17% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
SMLT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Самолет ने बाज़ार में -53.11% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 315.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (14.4) पूरे सेक्टर (17.13) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (14.4) समग्र बाज़ार (8.85) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (6.48) पूरे सेक्टर (4.69) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (6.48) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.92) पूरे सेक्टर (3.02) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.92) समग्र बाज़ार (1.55) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (12.04) पूरे सेक्टर (-20.36) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (12.04) समग्र बाज़ार (-5.26) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 81.26% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (81.26%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (43.43%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (93.62%) पूरे सेक्टर (28.18%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (93.62%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.83%) पूरे सेक्टर (2.87%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.83%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (10.83%) पूरे सेक्टर (9.83%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (10.83%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.53% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
9. प्रचार मंच Самолет
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025
🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....
अधिक जानकारी
Даты дня
Дочерняя компания девелопера #SMLT — «Самолет Плюс» — планирует выйти на биржу в 2026 году. Как сказала РБК гендиректор Анна Акиньшина, «решение о выходе будет приниматься в благоприятный для этого момент». До этого в компании указывали на конец 2025 года....
अधिक जानकारी
Привет 👋 Коротко о компании Самолёт #SMLT . Что за дикие объемы прошли на лоях? Давай поразмышляем!
📊 Показатели основных мультипликаторов:
++ Капитализация = 188.8
++ Выручка = 256.1
+- EBITDA margin, % = 23.6
-- Net margin, % = 6.4
-- ROA, % = 2.8
++ ROE, % = 93.6
+- P/E = 14.4
++ P/S = 0.9
-- P/BV = 6.5
-- Debt/EBITDA = 8.5
🤔 В целом показатели средние, ничего особенного нет....
अधिक जानकारी
सभी ब्लॉग ⇨
