कंपनी विश्लेषण Самолет
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=93.62%) सेक्टर औसत (ROE=29.07%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.14%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-74.47%) सेक्टर औसत (-38.84%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 68.82% 5 वर्षों में 8.2% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Самолет | Строители | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -23.9% | -28.2% | -0.8% |
| 90 दिन | -51.8% | -37.6% | -5.9% |
| 1 वर्ष | -74.5% | -38.8% | -19.7% |
SMLT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Самолет ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -35.62% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
SMLT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Самолет ने बाज़ार में -54.75% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 377.7% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (14.4) पूरे सेक्टर (17.13) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (14.4) समग्र बाज़ार (14.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (6.48) पूरे सेक्टर (4.71) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (6.48) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.92) पूरे सेक्टर (3.05) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.92) समग्र बाज़ार (1.89) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (12.04) पूरे सेक्टर (-19.98) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (12.04) समग्र बाज़ार (2.21) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -10486.6% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-10486.6%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-8.63%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (93.62%) पूरे सेक्टर (29.07%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (93.62%) संपूर्ण बाज़ार (68.09%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.83%) पूरे सेक्टर (3.05%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.83%) संपूर्ण बाज़ार (17.84%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (10.83%) पूरे सेक्टर (9.83%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (10.83%) समग्र बाज़ार (16.34%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.14% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Самолет
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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