MOEX: SGZH - Сегежа Групп (Segezha)

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +24.56%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Другое

कंपनी विश्लेषण Сегежа Групп (Segezha)

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है

दोष

  • लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0%) से नीचे है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-52.04%) सेक्टर औसत (-27.36%) से कम है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 72.6% 5 वर्षों में 56.73% से बढ़ गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-48.19%) सेक्टर औसत (ROE=-48.19%) से कम है

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Сегежа Групп (Segezha) Другое अनुक्रमणिका
7 दिन -1.8% -0.9% -2.9%
90 दिन 46.2% 20.5% 15.8%
1 वर्ष -52% -27.4% -4.5%

SGZH vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Сегежа Групп (Segezha) ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -24.68% से काफी कम प्रदर्शन किया है।

SGZH vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Сегежа Групп (Segezha) ने बाज़ार में -47.57% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: -2.92
P/S: 0.6967
पर अधिक डेटा SGZH

3.2. आय

EPS -1.07
ROE -48.19%
ROA -7.93%
ROIC 16.37%
Ebitda margin 13.3%
पर अधिक डेटा SGZH

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 121.7% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-2.92) पूरे सेक्टर (-2.92) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-2.92) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.64) पूरे सेक्टर (2.64) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.64) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से अधिक है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6967) पूरे सेक्टर (0.6967) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6967) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (17.17) पूरे सेक्टर (17.17) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (17.17) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 228.72% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (228.72%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-48.19%) पूरे सेक्टर (-48.19%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-48.19%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-7.93%) पूरे सेक्टर (-7.93%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-7.93%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (16.37%) पूरे सेक्टर (16.37%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (16.37%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (72.6%) संपत्ति के संबंध में काफी अधिक है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 56.73% से बढ़कर 72.6% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत -902.6% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.29।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

8.3. मुख्य मालिक

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9. प्रचार मंच Сегежа Групп (Segezha)

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9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

17 मरथा 10:33
шортить стало возможно, раньше не давали!
अधिक जानकारी
5 मरथा 14:11
Segezha рассчитывает удвоить выпуск CLT-панелей в 2025 году https://www.interfax.ru/business/1012066
अधिक जानकारी
4 मरथा 14:40
Главное таможенное управление КНР сообщило о приостановке импорта необработанной древесины из США. Причиной стали обнаруженные в ней карантинные вредители, такие как короеды и жуки-усачи, передает РИА «Новости». В связи с этим Пекин решил защитить сельскохозяйственное и лесное производство, а также экологическую безопасность страны, временно запретив ввоз древесины. --------- Хорошая новость, а бумага не реагирует. Странно.
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19 मरथा 19:47

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025

🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁‍♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....


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4 मरथा 12:38

Продал #SGZH 🌳 из долгосрочного портфеля, что-то не очень нравится со своей допкой.

Подожду пару недель, потом может пере зайду....


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28 फ़रवरी 19:51

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.02.2025

🇷🇺 Ах, как хорошо закрываем неделю! 🤭 Ну ладно, кому-то хорошо, кому-то плохо. Просто помните, что деревья не растут до небес, особенно когда это пустыня, лишь в ожидании дождя. Если нет позитива со стороны геополитически, то и расти нам не на чем. Я пока ухожу в отпуск с упором на облигационную стратегию, а вы будьте аккуратнее....


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9.3. टिप्पणियाँ