कंपनी विश्लेषण САФМАР
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (12.99%) सेक्टर औसत (5.32%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=27.35%) सेक्टर औसत (ROE=13.44%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-19.02%) सेक्टर औसत (12.23%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 37.84% 5 वर्षों में 20.45% से बढ़ गया है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| САФМАР | Финансы | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -7.2% | -3.7% | -5.2% |
| 90 दिन | 7.6% | 7.4% | 8.6% |
| 1 वर्ष | -19% | 12.2% | -10.3% |
SFIN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान САФМАР ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -31.26% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
SFIN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान САФМАР ने बाज़ार में -8.77% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 7.5% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (1.32) पूरे सेक्टर (4.43) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (1.32) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.322) पूरे सेक्टर (1.49) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.322) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7697) पूरे सेक्टर (1.68) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7697) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-329.93) पूरे सेक्टर (-55.07) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-329.93) समग्र बाज़ार (-5.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 20.92% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-6.1%) 5 साल के औसत रिटर्न (20.92%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-6.1%) सेक्टर के रिटर्न (-61.75%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (27.35%) पूरे सेक्टर (13.44%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (27.35%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (7.24%) पूरे सेक्टर (2.97%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (7.24%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (2.31%) पूरे सेक्टर (2.25%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (2.31%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 12.99% क्षेत्र के औसत '5.32% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 12.99% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.57।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 12.99% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (9.62%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच САФМАР
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