कंपनी विश्लेषण Самараэнерго
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (7.24%) सेक्टर औसत (1.07%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=25.25%) सेक्टर औसत (ROE=9.94%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-11.53%) सेक्टर औसत (26.52%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 1.14% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Самараэнерго | Энергосбыт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 1.6% | -3.1% | 0% |
| 90 दिन | 14.6% | 14.5% | 14.5% |
| 1 वर्ष | -11.5% | 26.5% | -9% |
SAGO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Самараэнерго ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -38.06% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
SAGO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Самараэнерго ने बाज़ार से मामूली रूप से -2.57% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 48.3% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (6.14) पूरे सेक्टर (12.12) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (6.14) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.42) पूरे सेक्टर (70.88) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.42) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2475) पूरे सेक्टर (0.6954) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2475) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.37) पूरे सेक्टर (9.25) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.37) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 36.64% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (36.64%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (25.25%) पूरे सेक्टर (9.94%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (25.25%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (15.56%) पूरे सेक्टर (8.68%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (15.56%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (17.82%) पूरे सेक्टर (10.65%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (17.82%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 7.24% क्षेत्र के औसत '1.07% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 7.24% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.43।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 7.24% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (27.83%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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