कंपनी विश्लेषण ИК РУСС-ИНВЕСТ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 0.3953% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 0.7955% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (3.8%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-50.65%) सेक्टर औसत (-13.91%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=13.18%) सेक्टर औसत (ROE=21.34%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ИК РУСС-ИНВЕСТ | Банки | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -8.5% | 3.8% | -2.3% |
| 90 दिन | -27.3% | -11.8% | -7.5% |
| 1 वर्ष | -50.7% | -13.9% | -17.7% |
RUSI vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ИК РУСС-ИНВЕСТ ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -36.74% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
RUSI vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ИК РУСС-ИНВЕСТ ने बाज़ार में -32.98% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 70.6% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (24.51) पूरे सेक्टर (4.36) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (24.51) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.07) पूरे सेक्टर (0.5307) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.07) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (26.7) पूरे सेक्टर (1.49) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (26.7) पूरे बाजार के संकेतक (1.91) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (52.18) पूरे सेक्टर (-61.43) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (52.18) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -104.49% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-104.49%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-0.2406%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (13.18%) पूरे सेक्टर (21.34%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (13.18%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (12.9%) पूरे सेक्टर (2.3%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (12.9%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-7.64%) पूरे सेक्टर (0%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-7.64%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '3.8% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.64।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
