MOEX: RTKM - Ростелеком

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -11.73%
भाग प्रतिफल: +8.12%
सेक्टर: Телеком

कंपनी विश्लेषण Ростелеком

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • लाभांश (8.12%) सेक्टर औसत (4.92%) से अधिक है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.5%) सेक्टर औसत (ROE=-247.26%) से अधिक है

दोष

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-32.09%) सेक्टर औसत (-28.11%) से कम है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 50.24% 5 वर्षों में 42.3% से बढ़ गया है।

समान कंपनियाँ

Наука-Связь

МТС

МГТС

Таттелеком

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Ростелеком Телеком अनुक्रमणिका
7 दिन -8.1% -6.3% -7%
90 दिन 0.3% 9.9% 1.5%
1 वर्ष -32.1% -28.1% -13.8%

RTKM vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Ростелеком ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -3.98% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।

RTKM vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Ростелеком ने बाज़ार में -18.28% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
पर अधिक डेटा RTKM

3.2. आय

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
पर अधिक डेटा RTKM

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 61.8% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (9.01) पूरे सेक्टर (4.18) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (9.01) समग्र बाज़ार (8.86) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (7.41) पूरे सेक्टर (-5.42) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (7.41) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से अधिक है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4379) पूरे सेक्टर (0.7201) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4379) समग्र बाज़ार (1.55) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.66) पूरे सेक्टर (3.2) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.66) समग्र बाज़ार (-5.26) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 9.49% की वृद्धि हुई है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (42.74%) 5 साल के औसत रिटर्न (9.49%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (42.74%) सेक्टर के रिटर्न (-36.48%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.5%) पूरे सेक्टर (-247.26%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.5%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.77%) पूरे सेक्टर (6.31%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.77%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (7.74%) पूरे सेक्टर (10.45%) से कम है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (7.74%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (50.24%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 42.3% से बढ़कर 50.24% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 1816.67% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 8.12% क्षेत्र के औसत '4.92% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 8.12% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 8.12% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि अंदरूनी सूत्र प्रकार कीमत आयतन मात्रा
13.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 खरीदना 96.34 1 918 610 19 915
03.05.2024 Ростелеком, ПАО
Эмитент		 खरीदना 95.62 23 086 000 241 435
13.09.2021 Осеевский Михаил
Президент, член Совета директоров и председатель Правления		 बिक्री 93.95 18 506 300 196 980
06.09.2021 Меньшов Кирилл Алексеевич
Старший Вице-Президент		 बिक्री 94.9 34 271 200 361 130
05.07.2021 Шумейко Анна
Старший Вице-Президент, Член Правления		 बिक्री 103.54 64 585 100 623 770

8.3. मुख्य मालिक

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9. प्रचार मंच Ростелеком

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9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

26 मरथा 01:25
▶️ Массовая миграция серверов. Правда, не на юг, а на российские решения. Ростелеком завершает масштабный проект по миграции виртуальной серверной инфраструктуры на отечественную платформу Basis Dynamix. Переход реализован в рамках стратегии импортозамещения и достижения технологического суверенитета. По состоянию на текущий момент переведено более 15 тысяч виртуальных серверов корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов, охватывающих более 120 тысяч сотрудников компании. Миграция осуществляется с зарубежной платформы VMWare на российское решение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа Basis Dynamix сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК и обладает встроенными механизмами информационной безопасности, включая шифрование, аутентификацию и контроль доступа. Технологический переход позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снизить операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку, а также повысить эффективность управления вычислительными ресурсами. Но, миграция – вещь не простая. Для обеспечения бесперебойной миграции, Ростелеком использует программные инструменты MIND Software, что позволяет осуществлять перенос до 300 виртуальных серверов еженедельно с минимальными простоями, что особенно важно при работе с mission critical системами. Технический директор MIND Software Антон Груздев: Благодаря открытой вовлеченной работе специалистов Ростелекома и постоянной обратной связи от них, мы с коллегами из «Базиса» смогли быстро адаптировать наше решение к особенностям инфраструктуры и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Это позволило своевременно вывести проект на необходимый заказчику темп миграции. ™️ Телекоммуналка
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20 मरथा 01:51
Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», заявил глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. Кроме того, около 55% транспорта «Почты России» уже превысило «сроки полезного использования». «Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.
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19 मरथा 08:47
А они - эти станции - дешевле импортных. Про остальное (надёжность, технические характеристики) даже не интересуюсь пока.
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9.2. नवीनतम ब्लॉग

28 मरथा 21:22

👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!

Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....


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15 मरथा 13:21

Итоги 17 недели #ИнвестРевизорро

🔽14 329 -> 14 106

Убыток за неделю -0,94%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыто в убыток 3 сделки:

#CNTL -2%❌
#LSNG -1,9%❌
#KZOSP -2,2%❌ Заявка не сработала, брокер почему-то отменил её. Но цена на графике была 26 рублей. Очень странно......


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3 मरथा 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


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