कंपनी विश्लेषण Роснефть
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (9.16%) सेक्टर औसत (6.54%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-10.06%) सेक्टर औसत (-14.13%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 26.37% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=21.93%) सेक्टर औसत (ROE=17.85%) से अधिक है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Роснефть | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -3.2% | 1.7% | -1.6% |
| 90 दिन | -10.8% | 12.6% | 14.9% |
| 1 वर्ष | -10.1% | -14.1% | -4.6% |
ROSN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Роснефть ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 4.07% बेहतर प्रदर्शन किया है।
ROSN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Роснефть ने बाज़ार में -5.41% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 57.7% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.63) पूरे सेक्टर (5.91) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.63) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.3979) पूरे सेक्टर (0.9498) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.3979) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6059) पूरे सेक्टर (1.47) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6059) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.9) पूरे सेक्टर (4.78) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.9) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 211.67% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (41.05%) 5 साल के औसत रिटर्न (211.67%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (41.05%) सेक्टर के रिटर्न (-21.82%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (21.93%) पूरे सेक्टर (17.85%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (21.93%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.68%) पूरे सेक्टर (10.64%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (8.68%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (12.17%) पूरे सेक्टर (11.95%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (12.17%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 9.16% क्षेत्र के औसत '6.54% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 9.16% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 9.16% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (50%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
बिक्री | 573 | 3 036 330 | 5 299 |
| 31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
बिक्री | 533.9 | 5 658 270 | 10 598 |
| 31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
खरीदना | 533.9 | 3 395 070 | 6 359 |
| 31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
खरीदना | 533.9 | 28 291 900 | 52 991 |
| 31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
बिक्री | 533.9 | 50 925 500 | 95 384 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Роснефть
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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