MOEX: ROSN - Роснефть

छह महीने के लिए लाभप्रदता: +16.85%
भाग प्रतिफल: +9.16%
सेक्टर: Нефтегаз

कंपनी विश्लेषण Роснефть

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • लाभांश (9.16%) सेक्टर औसत (6.49%) से अधिक है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (0.0178%) सेक्टर औसत (-17.89%) से अधिक है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 0% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 26.37% से कम हो गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=21.93%) सेक्टर औसत (ROE=18.65%) से अधिक है

दोष

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है

समान कंपनियाँ

Татнефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Башнефть

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Роснефть Нефтегаз अनुक्रमणिका
7 दिन 6% 3.2% 7.4%
90 दिन 19.1% 4% 17.1%
1 वर्ष 0% -17.9% -0.7%

ROSN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Роснефть ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 17.91% बेहतर प्रदर्शन किया है।

ROSN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Роснефть ने बाज़ार से 0.719% बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 3.63
P/S: 0.6059
पर अधिक डेटा ROSN

3.2. आय

EPS 160.95
ROE 21.93%
ROA 8.68%
ROIC 12.17%
Ebitda margin 32.21%
पर अधिक डेटा ROSN

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 24.2% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.63) पूरे सेक्टर (6.74) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.63) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.3979) पूरे सेक्टर (1.15) से कम है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.3979) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6059) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6059) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.9) पूरे सेक्टर (5.64) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.9) समग्र बाज़ार (2.25) से कम है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 211.67% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (211.67%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (21.93%) पूरे सेक्टर (18.65%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (21.93%) संपूर्ण बाज़ार (67.56%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.68%) पूरे सेक्टर (11.11%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (8.68%) संपूर्ण बाज़ार (17.42%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (12.17%) पूरे सेक्टर (11.95%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (12.17%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (0%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 26.37% से घटकर 0% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 0% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 9.16% क्षेत्र के औसत '6.49% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 9.16% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 9.16% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (50%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि अंदरूनी सूत्र प्रकार कीमत आयतन मात्रा
16.12.2021 Мамаев Валентин Геннадьевич
Член Правления		 बिक्री 573 3 036 330 5 299
31.08.2021 Поляков Андрей Александрович
Член Правления		 बिक्री 533.9 5 658 270 10 598
31.08.2021 Мамаев Валентин Геннадьевич
Член Правления		 खरीदना 533.9 3 395 070 6 359
31.08.2021 Кучуков Ильгам Гаффарович
Член Правления		 खरीदना 533.9 28 291 900 52 991
31.08.2021 Касимиро Дидье
Член Правления		 बिक्री 533.9 50 925 500 95 384

8.3. मुख्य मालिक

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9. प्रचार मंच Роснефть

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9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

10 फ़रवरी 16:04
Нефтегазовые доходы бюджета растут, чиновники заявили о замедлении инфляции Лучшей новостью прошлой недели стал отчет российского Минфина о росте нефтегазовых доходов в январе 2025 года и ожиданиях дополнительных поступлений в бюджет в феврале. Нефтегазовые доходы (НГД) бюджета в январе 2025 года составили 789,1 млрд руб., что на 16,9% больше по сравнению с январем 2024 года и на 0,1% меньше по сравнению с декабрем. https://www.ng.ru/week/2025-02-09/8_9188_economyweek.html Окрепшая валюта России замедлила рост цен Крупнейшие экспортеры в декабре нарастили продажи валютной выручки. Объем продаж валютной выручки 29 крупнейшими российскими экспортерами в декабре, по данным ЦБ, составил 13,2 млрд долл. при среднем показателе в 2024 году 11,9 млрд. Увеличение чистых продаж валюты в ЦБ также связывают с отсутствием крупных погашений валютных обязательств нефинансовых компаний. https://www.ng.ru/economics/2025-02-09/4_9188_inflation.html 3.1. Рынки ожидают неизменную ключевую ставку в 2025 году https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55064/bulletin_25-01.pdf все к лучшему
अधिक जानकारी
10 फ़रवरी 05:22
я думаю все будет хорошо В Госдуме посчитали, что ЦБ не поднимет ключевую ставку в феврале Банк России не станет повышать ключевую ставку на первом заседании совета директоров, которое должно пройти 14 февраля, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат связывает это с тем, что в последние недели инфляция замедлилась. 😀 прям на глазах замедляется уже на продукты стали цены старые ставить ибо никто не берет ww.kommersant.ru/doc/7480041
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3 फ़रवरी 14:53
В офисе Зеленского резко раскритиковали план Трампа по Украине МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта провалится, если будет состоять только из прекращения огня и требования от Киева провести выборы, об этом Reuters заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. вообщем не оправдал Зеленский себя и думаю скоро будет конец 130884 товарищ с безупречной репутацией добавьте кто может
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9.2. नवीनतम ब्लॉग

13 फ़रवरी 21:55

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.02.2025

🇷🇺 У биржи перегрев 🤭(Мосбиржа: с 20:40 мск торги на Фондовом рынке приостановлены). Итак, представочный день также ознаменовался ростом, выше 3200, подбирался вплотную к 3300. Сам факт потенциальной встречи двух президентов, где бы она ни произошла (хоть и говорят, что на ее организацию могут уйти недели-месяцы), греет инвесторов....


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3 फ़रवरी 20:59

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025

🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.

🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....


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2 फ़रवरी 10:09

Рассказывайте, кто чем занимается на выходных. Давно с вами не общался в комментариях 😉

Что касается рынка 📊, завтра с утра напишу в утреннем обзоре, что и как вижу дальше по индексу.

•Эта неделя была шикарная, в @PKN_VIP ⭐️ отработали 4 идеи, и принесли неплохой профит....


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9.3. टिप्पणियाँ