कंपनी विश्लेषण Русолово
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0.4029%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-47.34%) सेक्टर औसत (-24.15%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 24.58% 5 वर्षों में 23.65% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-31.29%) सेक्टर औसत (ROE=-0.4309%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Русолово | Металлургия Цвет. | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 11.1% | -0.1% | 6.7% |
| 90 दिन | 6.9% | 24% | -0.5% |
| 1 वर्ष | -47.3% | -24.2% | -18.5% |
ROLO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Русолово ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -23.18% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
ROLO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Русолово ने बाज़ार में -28.86% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 196% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (-16.14) पूरे सेक्टर (11.29) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (-16.14) समग्र बाज़ार (8.84) से कम है।
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (5.05) पूरे सेक्टर (2.22) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (5.05) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (6.18) पूरे सेक्टर (3.78) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (6.18) पूरे बाजार के संकेतक (1.55) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-67.17) पूरे सेक्टर (-8) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-67.17) समग्र बाज़ार (-5.27) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 37.5% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-23.42%) 5 साल के औसत रिटर्न (37.5%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-23.42%) सेक्टर के रिटर्न (-35.97%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-31.29%) पूरे सेक्टर (-0.4309%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-31.29%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-7.69%) पूरे सेक्टर (0.9198%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-7.69%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (9.94%) पूरे सेक्टर (21.28%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (9.94%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0.4029% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Русолово
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
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Привет 👋 Коротко о Русолово #ROLO Как-то не очень картина вырисовывается, после пробоя явной глобальной трендовой линии, перед которым прошли исторические объемы. В данном случае тяжело даже предположить, куда смотрела толпа в тех объемах. По идее всё далеко от идеала у этой компании. Вот основные показатели некоторых мультипликаторов:
+- Капитализация = 29.3
-+ Выручка = 4....
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