कंपनी विश्लेषण Русснефть
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-2.67%) सेक्टर औसत (-17.87%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 25.79% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 28.34% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=23.61%) सेक्टर औसत (ROE=18.65%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (6.96%) से नीचे है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Русснефть | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 14% | 1.2% | 4.3% |
| 90 दिन | -12% | -2.4% | 6.5% |
| 1 वर्ष | -2.7% | -17.9% | -7% |
RNFT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Русснефть ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 15.2% बेहतर प्रदर्शन किया है।
RNFT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Русснефть ने बाज़ार से 4.3% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 30% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (1.92) पूरे सेक्टर (6.74) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (1.92) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.4123) पूरे सेक्टर (1.15) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.4123) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1642) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1642) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.65) पूरे सेक्टर (5.64) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.65) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -39.19% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-39.19%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (23.61%) पूरे सेक्टर (18.65%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (23.61%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (6.78%) पूरे सेक्टर (11.11%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (6.78%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (3.34%) पूरे सेक्टर (11.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (3.34%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '6.96% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (50.97%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
बिक्री | 174.2 | 4 471 970 000 | 25 671 445 |
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
बिक्री | 239.9 | 938 170 000 | 3 910 670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
बिक्री | 168.4 | 10 910 800 000 | 64 791 173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
खरीदना | 151.8 | 9 835 300 000 | 64 791 173 |
| 07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
खरीदना | 69 | 2 268 540 000 | 32 877 419 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Русснефть
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Привет 👋 Оценка фундаментальных показателей компании РуссНефть #RNFT Настолько ли всё плохо, как кажется на первый взгляд? Давай разберемся!
📊 Мультипликаторы недооценки компании:
++ P/E 1.9
++ P/S 0.2
++ P/BV 0.4
++ P/FCF 1.4
++ Ev/Ebitda 1.7
++ Ev/S 0.5
++ Ev/FCF 2.7
++ E/P 0.4
Итог: эта компания мечта любого долгосрочного инвестора с точки зрения недооценки компании....
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Привет 👋 Вот и прошла первая супер короткая торговая неделя, состоящая из одного торгового дня) Все ждали инерционного предновогоднего движения цены вверх, но у рынка свои планы. Всех немного опустил на землю, но это нормально. После каждого взлета цены идёт снижение и наоборот. Кто-то теряет, а кто-то зарабатывает. Таков закон рынка.
📈 [&SFA3 Rus](https://www.tbank....
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Всем привет!
Сегодняшнее действие регулятора отправило весь рынок на север) уже не привычно делать покупки дороже) но в нашей стратегии это не принципиально, средняя цена всегда будет комфортная
⚠️ напомню, у нас стояла отложенная заявка на продажу акций «Группа Аренадата» #DATA, у кого в прошлый раз она не сработала! сегодня точно сделка закрылась!Теперь у нас появились свободные деньги, но тра...
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