कंपनी विश्लेषण Энергия РКК
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-8.65%) सेक्टर औसत (-12.89%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (4.07%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 24.73% 5 वर्षों में 23.38% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-11.81%) सेक्टर औसत (ROE=40.33%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Энергия РКК | High Tech | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 6.6% | 0.4% | -1% |
| 90 दिन | 45.4% | 22.5% | 23.1% |
| 1 वर्ष | -8.7% | -12.9% | -5% |
RKKE vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Энергия РКК ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 4.24% बेहतर प्रदर्शन किया है।
RKKE vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Энергия РКК ने बाज़ार से मामूली रूप से -3.68% कम प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 98.3% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (111.73) पूरे सेक्टर (29.59) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (111.73) समग्र बाज़ार (8.98) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-10.73) पूरे सेक्टर (18.61) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-10.73) संपूर्ण बाज़ार (2.58) से कम है।
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8153) पूरे सेक्टर (4.99) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.8153) समग्र बाज़ार (1.59) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (16.37) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (-5.19) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -21.27% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-21.27%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-94.9%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-11.81%) पूरे सेक्टर (40.33%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-11.81%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (0.3691%) पूरे सेक्टर (18.75%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (0.3691%) संपूर्ण बाज़ार (8.82%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (-1.26%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '4.07% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.36।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Энергия РКК
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