MOEX: RASP - Распадская

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -8.42%
भाग प्रतिफल: 0.00%
सेक्टर: Горнодобывающие

कंपनी विश्लेषण Распадская

रिपोर्ट डाउनलोड करें: word Word pdf PDF

1. फिर शुरू करना

दोष

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
  • लाभांश (0%) सेक्टर औसत (3.09%) से नीचे है।
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-32.53%) सेक्टर औसत (-28.38%) से कम है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 8.83% 5 वर्षों में 6.33% से बढ़ गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-6%) सेक्टर औसत (ROE=-3.54%) से कम है

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Распадская Горнодобывающие अनुक्रमणिका
7 दिन -5% -0.6% -5.2%
90 दिन 7.6% 12.9% 8.6%
1 वर्ष -32.5% -28.4% -10.3%

RASP vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Распадская ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -4.15% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।

RASP vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Распадская ने बाज़ार में -22.28% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 8.25
P/S: 1
पर अधिक डेटा RASP

3.2. आय

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
पर अधिक डेटा RASP

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 84.7% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.25) पूरे सेक्टर (23.39) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.25) समग्र बाज़ार (8.85) से कम है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.843) पूरे सेक्टर (-0.2597) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.843) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1) पूरे सेक्टर (3.06) से कम है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1) समग्र बाज़ार (1.55) से कम है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-0.621) पूरे सेक्टर (30.27) से कम है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-0.621) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -37.92% गिर गया है।

लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-37.92%) से अधिक है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-33.28%) से अधिक है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-6%) पूरे सेक्टर (-3.54%) से कम है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-6%) संपूर्ण बाज़ार (7.53%) से कम है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (-4.61%) पूरे सेक्टर (1.64%) से कम है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (-4.61%) संपूर्ण बाज़ार (8.99%) से कम है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (53.68%) पूरे सेक्टर (27.51%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (53.68%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (8.83%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 6.33% से बढ़कर 8.83% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत -187.91% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '3.09% से कम है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

कार्यवाही की तिथि अंदरूनी सूत्र प्रकार कीमत आयतन मात्रा
26.02.2021 Распадская
Эмитент в рамках обратного выкупа		 खरीदना 181.4 3 106 470 000 17 124 981
08.09.2020 Евраз Груп С.А.
Контролирующий акционер		 खरीदना 111.56 425 601 000 3 815 000
22.06.2020 Евраз Груп С.А.
Контролирующий акционер		 खरीदना 112.22 182 582 000 1 627 000

8.3. मुख्य मालिक

अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें

कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं

सदस्यता लें

9. प्रचार मंच Распадская

प्रमोशन फ़ोरम पर जाएँ "Распадская" ⇨

9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

17 मरथा 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
अधिक जानकारी
24 फ़रवरी 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
अधिक जानकारी
27 जनवरी 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
अधिक जानकारी

9.2. नवीनतम ब्लॉग

23 मरथा 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


अधिक जानकारी
3 मरथा 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


अधिक जानकारी
24 फ़रवरी 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


अधिक जानकारी

सभी ब्लॉग ⇨

9.3. टिप्पणियाँ