कंपनी विश्लेषण Русагро
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (15.09%) सेक्टर औसत (-17.88%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 32.35% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 41.25% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=26.16%) सेक्टर औसत (ROE=25.27%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (4.2%) से नीचे है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Русагро | Агропром И Пищепром | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -1.7% | -1.3% | -1% |
| 90 दिन | 45.8% | 18.3% | 23.1% |
| 1 वर्ष | 15.1% | -17.9% | -5% |
RAGR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Русагро ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 32.97% बेहतर प्रदर्शन किया है।
RAGR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Русагро ने बाज़ार से 20.06% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 33.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.99) पूरे सेक्टर (11.85) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.99) समग्र बाज़ार (8.98) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8547) पूरे सेक्टर (2.28) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8547) संपूर्ण बाज़ार (2.58) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6687) पूरे सेक्टर (2.46) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6687) समग्र बाज़ार (1.59) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (5.16) पूरे सेक्टर (-4.22) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (5.16) समग्र बाज़ार (-5.19) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 18.22% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (18.22%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-25.22%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (26.16%) पूरे सेक्टर (25.27%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (26.16%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (11.03%) पूरे सेक्टर (15.91%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (11.03%) संपूर्ण बाज़ार (8.82%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (11.62%) पूरे सेक्टर (14.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (11.62%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '4.2% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 | Вадим Мошкович Председатель Совета директоров |
बिक्री | 1010.92 | 20 016 200 000 | 19 800 000 |
| 30.09.2021 | Максим Воробьев Портфельный инвестор |
खरीदना | 1010.92 | 14 009 300 000 | 13 858 000 |
| 30.09.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
खरीदना | 1010.92 | 252 730 000 | 250 000 |
| 21.03.2021 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
खरीदना | 12.1 | 694 540 | 57 400 |
| 13.07.2020 | Максим Басов СЕО, Член Совета Директоров |
खरीदना | 655.4 | 28 837 600 | 44 000 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Русагро
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Привет 👋 Коротко о компании РусАгро #RAGR . Акции Русагро вновь торгуются на бирже. Компания редомицилировалась в Россию. Так как мы в России, то и буду смотреть на график, который уже успел сформироваться с момента старта торгов на Московской бирже. Он не большой, но имеем то, что имеем)
📊 Основные показатели мультипликаторов.
++ Капитализация = 191.8
++ Выручка = 277....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Доллар ниже 90 💵. Индекс 3300, РТС почти 1200, доллар ниже 90. Может пора продолжать забирать фишки из казино (благо большинство лошадок дорогие) и переходить в более консервативные инструменты?
Вернул в портфель замещайки! Риск небольшой при текущем курсе, а при шоке легко снова увидим доллар по 100!
— Торги Русагро 🍅....
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Была идея в Русагро 🍅 на выходных, но видимо не у меня одного 👀
На открытии планка +40%, что в старых ценах почти 1.5к, покупать я, конечно, не буду...
За идею ставлю себе 5, но реализовать не дали 😄
#RAGR
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