कंपनी विश्लेषण ЧЗПСН
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-14.79%) सेक्टर औसत (-38.55%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=0.8421%) सेक्टर औसत (ROE=-38.52%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (7.31%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 22.56% 5 वर्षों में 10.06% से बढ़ गया है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 3.5% | -9.2% | 1.4% |
| 90 दिन | 25.9% | 41.3% | 26.1% |
| 1 वर्ष | -14.8% | -38.6% | -2.6% |
PRFN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ЧЗПСН ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 23.76% बेहतर प्रदर्शन किया है।
PRFN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ЧЗПСН ने बाज़ार में -12.17% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 98.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (271.08) पूरे सेक्टर (5.45) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (271.08) समग्र बाज़ार (9.34) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.28) पूरे सेक्टर (1.82) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.28) संपूर्ण बाज़ार (6.8) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.459) पूरे सेक्टर (0.1954) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.459) समग्र बाज़ार (1.6) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (14.73) पूरे सेक्टर (1.85) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (14.73) समग्र बाज़ार (-5.11) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -4.14% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-4.14%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (0.8421%) पूरे सेक्टर (-38.52%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (0.8421%) संपूर्ण बाज़ार (1.82%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (0.3252%) पूरे सेक्टर (527.55%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (0.3252%) संपूर्ण बाज़ार (8.72%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (3.68%) पूरे सेक्टर (6.04%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (3.68%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '7.31% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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