MOEX: POSI - Positive Technologies

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -34.57%
भाग प्रतिफल: +4.29%
सेक्टर: High Tech

कंपनी विश्लेषण Positive Technologies

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
  • लाभांश (4.29%) सेक्टर औसत (4.07%) से अधिक है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 20.03% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 20.87% से कम हो गया है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=73.48%) सेक्टर औसत (ROE=43.44%) से अधिक है

दोष

  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-14.05%) सेक्टर औसत (-4.82%) से कम है।

समान कंपनियाँ

ММЦБ

Группа Астра

Диасофт

Аренадата

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Positive Technologies High Tech अनुक्रमणिका
7 दिन 0.7% -0.4% 1.1%
90 दिन -18.8% 4.8% 15.7%
1 वर्ष -14.1% -4.8% -8%

POSI vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Positive Technologies ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -9.23% से काफी कम प्रदर्शन किया है।

POSI vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Positive Technologies ने बाज़ार में -6.08% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 20.75
P/S: 9.07
पर अधिक डेटा POSI

3.2. आय

EPS 146.97
ROE 73.48%
ROA 34.2%
ROIC 32.28%
Ebitda margin 48.78%
पर अधिक डेटा POSI

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।

कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 54.3% कम है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (20.75) पूरे सेक्टर (29.77) से कम है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (20.75) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (35.57) पूरे सेक्टर (24.7) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (35.57) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से अधिक है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (9.07) पूरे सेक्टर (5.11) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (9.07) पूरे बाजार के संकेतक (1.91) से अधिक है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (18.96) पूरे सेक्टर (16.37) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (18.96) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 35.16% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (35.16%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (73.48%) पूरे सेक्टर (43.44%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (73.48%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (34.2%) पूरे सेक्टर (20.2%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (34.2%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (32.28%) पूरे सेक्टर (-1.26%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (32.28%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (20.03%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में कमी: 5 वर्षों में, ऋण 20.87% से घटकर 20.03% हो गया।

कर्ज की अधिकता: ऋण शुद्ध लाभ, प्रतिशत 136.21% द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 4.29% क्षेत्र के औसत '4.07% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 4.29% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.67।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 4.29% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (98.01%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

अभी तक कोई अंदरूनी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है

8.3. मुख्य मालिक

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9. प्रचार मंच Positive Technologies

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9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

3 दिसंबर 16:47
"Группа Позитив" — повышаем рейтинг до "Покупать ПАО «Группа Позитив» — ведущий российский разработчик программного обеспечения, предоставляющий решения в области информационной безопасности (ИБ). У компании 3200+ сотрудников, более 1800 из которых эксперты по ИБ и разработке ПО, и 480 партнеров-интеграторов в сфере ИТ, в том числе 40 международных. Объем российского рынка ИБ в 2023 году составил 248 млрд руб., что на 5% выше нашего прогноза. Российская индустрия ИБ ожидает роста рынка со среднегодовыми темпами прироста 20–25% до 2030 года и достижения объема 715 млрд руб. (что также оптимистичнее нашего собственного прогноза, согласно которому рынок будет расти в среднем на 15% в год и достигнет 645 млрд). Объективная причина для опережающего роста — уход зарубежных вендоров и перераспределение бюджета заказчиков в секторах B2G и B2B в пользу российских разработчиков. По оценке ЦСР, по итогам 2023 года «Группа Позитив» занимала 14,1% рынка ИБ России (+1,7 п. п. к предыдущему году). К 2030 году правомерно рассчитывать на рост выручки до 90–100 млрд руб. «Группа Позитив» продолжает предоставлять уникальную возможность заработать на росте российской индустрии ИБ и замещении импорта. Наши прогнозы ее операционных и финансовых показателей не изменились. Поэтому мы сохраняем нашу прежнюю целевую цену. finam.ru 3.12.2024 Круто написали, как опубликовали, через несколько часов тут же упало, справедливости ради, нужно отметить что падает не только весь рынок, но и IT.
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3 दिसंबर 11:24
🐹Позитив. 🥜Ну что Друзья, вчера чётинько отрабола максимальная вероятность внутри дня. Сегодня уже закрылась вторая цель, более рисковая и не такая очевидная, но всё же. 🥜Есть конечно и третий вариант, это слив импульса в ноль и четвёртая, перелой)))), но тут уже казино!) 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
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2 दिसंबर 19:02
🐹Позитив. 🥜Для спекуляции внутри дня интересно и перспективно смотрится Позитив. 🥜Для дежурного процента вероятность очень высокая. Дальше уже рисково. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
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9.2. नवीनतम ब्लॉग

24 जनवरी 10:56

23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:

Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....


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23 जनवरी 13:22

Рынок акций 22 января: динамика и ключевые события

22 января российский фондовый рынок показал смешанные результаты. Торги начались с небольшого снижения, но в ходе основной сессии были восстановлены потери, и индекс Мосбиржи завершил день на положительной ноте, увеличившись на 1,29% до уровня 2972,62 пункта....


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16 जनवरी 20:01

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
16.01.2024

🇷🇺 Индекс МосБиржи превысил 2900. Вот это позитив))) добавить пока нечего. Президент поручил Правительству и Центральному банку разработать меры стимулирования размещения акций российских акционерных обществ на ММВБ. 😁Ну а чтобы привлечь, нужно поменять к нему отношение....


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9.3. टिप्पणियाँ