कंपनी विश्लेषण Полюс золото
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (3.42%) सेक्टर औसत (2.79%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (42.81%) सेक्टर औसत (19.37%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=92.11%) सेक्टर औसत (ROE=19.5%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- वर्तमान ऋण स्तर 93.2% 5 वर्षों में 61.08% से बढ़ गया है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Полюс золото | Драг.металлы | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.2% | -1.8% | -2.6% |
| 90 दिन | 36% | 4.4% | 13.7% |
| 1 वर्ष | 42.8% | 19.4% | -5.6% |
PLZL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Полюс золото ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 23.44% बेहतर प्रदर्शन किया है।
PLZL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Полюс золото ने बाज़ार से 48.4% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 77.2% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.95) पूरे सेक्टर (15.46) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.95) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (-21.93) पूरे सेक्टर (-4.6) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (-21.93) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.53) पूरे सेक्टर (2.12) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (2.53) पूरे बाजार के संकेतक (1.58) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (5.81) पूरे सेक्टर (6.53) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (5.81) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 5.16% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-49.59%) 5 साल के औसत रिटर्न (5.16%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-49.59%) सेक्टर के रिटर्न (-84.31%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (92.11%) पूरे सेक्टर (19.5%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (92.11%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (19.73%) पूरे सेक्टर (4.1%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (19.73%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (38.39%) पूरे सेक्टर (28.15%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (38.39%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 3.42% क्षेत्र के औसत '2.79% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.42% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.42% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Полюс золото
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