कंपनी विश्लेषण Полюс золото
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (3.45%) सेक्टर औसत (2.8%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (44.86%) सेक्टर औसत (-25.25%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=862.38%) सेक्टर औसत (ROE=276.26%) से अधिक है
दोष
- वर्तमान ऋण स्तर 76.37% 5 वर्षों में 61.08% से बढ़ गया है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Полюс золото | Драг.металлы | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 6.1% | 3.5% | 6.7% |
| 90 दिन | 27.9% | -11.1% | -0.5% |
| 1 वर्ष | 44.9% | -25.3% | -18.5% |
PLZL vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Полюс золото ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 70.11% बेहतर प्रदर्शन किया है।
PLZL vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Полюс золото ने बाज़ार से 63.34% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 76.8% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (0.6463) पूरे सेक्टर (13.03) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (0.6463) समग्र बाज़ार (8.84) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.55) पूरे सेक्टर (3.23) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.55) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2842) पूरे सेक्टर (1.38) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2842) समग्र बाज़ार (1.55) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.99) पूरे सेक्टर (5.26) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.99) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 29.83% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (29.83%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-36.69%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (862.38%) पूरे सेक्टर (276.26%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (862.38%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (30.79%) पूरे सेक्टर (7.78%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (30.79%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (38.39%) पूरे सेक्टर (28.15%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (38.39%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 3.45% क्षेत्र के औसत '2.8% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.45% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.45% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (36.17%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Полюс золото
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