कंपनी विश्लेषण Группа ПИК
1. फिर शुरू करना
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.51%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-40.96%) सेक्टर औसत (-36.29%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 46.52% 5 वर्षों में 29.99% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=14.9%) सेक्टर औसत (ROE=28.18%) से कम है
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Группа ПИК | Строители | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -13.1% | -6.4% | -5.2% |
| 90 दिन | 8.5% | 12.6% | 8.6% |
| 1 वर्ष | -41% | -36.3% | -10.3% |
PIKK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Группа ПИК ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -4.67% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
PIKK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Группа ПИК ने बाज़ार में -30.7% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 62% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (11.54) पूरे सेक्टर (17.13) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (11.54) समग्र बाज़ार (8.95) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.75) पूरे सेक्टर (4.69) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.75) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.03) पूरे सेक्टर (3.02) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.03) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (-20.36) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -7.87% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-7.87%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (43.43%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (14.9%) पूरे सेक्टर (28.18%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (14.9%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3.69%) पूरे सेक्टर (2.87%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3.69%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (31.87%) पूरे सेक्टर (9.83%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (31.87%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.51% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | Элемент Проф АО Портфельный инвестор |
खरीदना | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 10.10.2023 | Центральная трастовая компания Доверительный управляющий ПИФ |
बिक्री | 758.8 | 100 237 000 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | ЛЕТИОСА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (LETIOSA HOLDING LIMITED) Портфельный инвестор |
बिक्री | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
| 27.09.2023 | СИРИДИКА ЛИМИТЕД (SIRIDICA LIMITED) Портфельный инвестор |
बिक्री | 755.8 | 99 840 800 000 | 132 099 469 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Группа ПИК
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
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