कंपनी विश्लेषण НОВАТЭК
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (6.88%) सेक्टर औसत (6.54%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (2.5%) सेक्टर औसत (-15.6%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=18.34%) सेक्टर औसत (ROE=17.85%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- वर्तमान ऋण स्तर 8.56% 5 वर्षों में 7.7% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| НОВАТЭК | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 1.2% | 2.5% | -2.9% |
| 90 दिन | 41.8% | 15% | 15.8% |
| 1 वर्ष | 2.5% | -15.6% | -4.5% |
NVTK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान НОВАТЭК ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 18.11% बेहतर प्रदर्शन किया है।
NVTK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान НОВАТЭК ने बाज़ार से 6.98% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 63.9% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.9) पूरे सेक्टर (5.91) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.9) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8612) पूरे सेक्टर (0.9498) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8612) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.59) पूरे सेक्टर (1.47) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (1.59) पूरे बाजार के संकेतक (1.58) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.57) पूरे सेक्टर (4.78) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.57) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 127.49% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (127.49%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-12.73%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (18.34%) पूरे सेक्टर (17.85%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (18.34%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (14.37%) पूरे सेक्टर (10.64%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (14.37%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (21.54%) पूरे सेक्टर (11.95%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (21.54%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 6.88% क्षेत्र के औसत '6.54% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.88% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.88% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (52%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
बिक्री | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
खरीदना | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
खरीदना | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
खरीदना | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
खरीदना | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच НОВАТЭК
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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