कंपनी विश्लेषण НОВАТЭК
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (6.88%) सेक्टर औसत (6.49%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-3.22%) सेक्टर औसत (-16.9%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- वर्तमान ऋण स्तर 8.56% 5 वर्षों में 7.7% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=18.34%) सेक्टर औसत (ROE=18.65%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| НОВАТЭК | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 4% | 3.5% | 2.7% |
| 90 दिन | 58.8% | 7% | 27.6% |
| 1 वर्ष | -3.2% | -16.9% | 2.5% |
NVTK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान НОВАТЭК ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 13.69% बेहतर प्रदर्शन किया है।
NVTK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान НОВАТЭК ने बाज़ार में -5.69% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 63.6% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.99) पूरे सेक्टर (6.74) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.99) समग्र बाज़ार (9.19) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8772) पूरे सेक्टर (0.9977) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8772) संपूर्ण बाज़ार (10.07) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.62) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (1.62) पूरे बाजार के संकेतक (1.62) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.62) पूरे सेक्टर (4.97) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.62) समग्र बाज़ार (-5.16) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 127.49% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (127.49%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (18.34%) पूरे सेक्टर (18.65%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (18.34%) संपूर्ण बाज़ार (67.91%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (14.37%) पूरे सेक्टर (11.11%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (14.37%) संपूर्ण बाज़ार (17.3%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (21.54%) पूरे सेक्टर (11.95%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (21.54%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 6.88% क्षेत्र के औसत '6.49% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.88% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.88% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (52%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
बिक्री | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
खरीदना | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
खरीदना | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
खरीदना | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
खरीदना | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच НОВАТЭК
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Доброе утро друзья!
С вчерашнего дня рынок растет, много сообщений в личку, что можно купить.
Дам идеи в долгосрок:
Нефтегазовый сектор отреагирует в первую очередь после успешных переговоров, достаточно достичь смягчения санкций.
⛽️ Газпром нефть
Компания недавно попала в SDN-лист, что несет в себе существенные риски:
- рост операционных расходов.
- снижение чистой прибыли....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025
🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....
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🔥 Новатэк #NVTK | Обзор финансовых результатов за 2024г
▫️ Капитализация: 3,5 трлн ₽ / 1156₽ за акцию
▫️ Выручка 2024: 1545 млрд (+12,1% г/г)
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