कंपनी विश्लेषण Нижнекамскшина
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=45.04%) सेक्टर औसत (ROE=11.26%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (5.15%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-44.38%) सेक्टर औसत (-28.41%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 5.99% 5 वर्षों में 3.01% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Нижнекамскшина | Химия Разное | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.4% | -1.4% | 0.6% |
| 90 दिन | -14.6% | 12.6% | 6.5% |
| 1 वर्ष | -44.4% | -28.4% | -8.9% |
NKSH vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Нижнекамскшина ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -15.97% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
NKSH vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Нижнекамскшина ने बाज़ार में -35.53% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 127.6% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (2.44) पूरे सेक्टर (11.76) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (2.44) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.13) पूरे सेक्टर (0.9667) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.13) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4062) पूरे सेक्टर (1.47) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.4062) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.24) पूरे सेक्टर (5.2) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.24) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -27.89% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-27.89%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (45.04%) पूरे सेक्टर (11.26%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (45.04%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (20.94%) पूरे सेक्टर (8.69%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (20.94%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-419.26%) पूरे सेक्टर (23.61%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-419.26%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '5.15% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2022 | Colima Associated S.A. Портфельный инвестор |
बिक्री | 20.1 | 108 764 000 | 5 411 121 |
| 01.06.2022 | ПАО Татнефть имени В.Д. Шашина Портфельный инвестор |
बिक्री | 20.1 | 92 605 400 | 4 607 232 |
| 01.06.2022 | ООО Татнефть-Актив Портфельный инвестор |
बिक्री | 20.1 | 92 789 800 | 4 616 407 |
| 01.06.2022 | Управляющая компания "Татнефть-Нефтехи" Портфельный инвестор |
खरीदना | 20.1 | 294 159 000 | 14 634 760 |
8.3. मुख्य मालिक
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