कंपनी विश्लेषण НПО Наука
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (1.27%) सेक्टर औसत (1.04%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 17.09% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 25.67% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-33.39%) सेक्टर औसत (-10.18%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=5.73%) सेक्टर औसत (ROE=43.44%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| НПО Наука | High Tech | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -7.6% | -3.8% | -5.9% |
| 90 दिन | -21.4% | -21.5% | -11.8% |
| 1 वर्ष | -33.4% | -10.2% | -19.8% |
NAUK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान НПО Наука ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -23.21% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
NAUK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान НПО Наука ने बाज़ार में -13.58% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 94.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (44.05) पूरे सेक्टर (29.77) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (44.05) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.48) पूरे सेक्टर (24.7) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.48) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.05) पूरे सेक्टर (5.11) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (2.05) पूरे बाजार के संकेतक (1.91) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (14.59) पूरे सेक्टर (16.37) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (14.59) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -8.61% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-8.61%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (268.76%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (5.73%) पूरे सेक्टर (43.44%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (5.73%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.99%) पूरे सेक्टर (20.2%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.99%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-9.61%) पूरे सेक्टर (-1.26%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-9.61%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.27% क्षेत्र के औसत '1.04% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 1.27% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.57।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.27% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (56.06%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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