कंपनी विश्लेषण МТС
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (11.57%) सेक्टर औसत (4.92%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-19.18%) सेक्टर औसत (-35.86%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- वर्तमान ऋण स्तर 53.33% 5 वर्षों में 43.52% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=-754.26%) सेक्टर औसत (ROE=-166.72%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| МТС | Телеком | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2% | -2.8% | 0.1% |
| 90 दिन | 14.6% | 1.9% | 8.6% |
| 1 वर्ष | -19.2% | -35.9% | -8.6% |
MTSS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान МТС ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 16.68% बेहतर प्रदर्शन किया है।
MTSS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान МТС ने बाज़ार में -10.61% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 60% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.78) पूरे सेक्टर (5.43) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.78) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (246.84) पूरे सेक्टर (63.96) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (246.84) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7006) पूरे सेक्टर (1.07) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7006) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.55) पूरे सेक्टर (3.5) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.55) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -2.23% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-2.23%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (-754.26%) पूरे सेक्टर (-166.72%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (-754.26%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.6%) पूरे सेक्टर (6.09%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.6%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (13.47%) पूरे सेक्टर (10.45%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (13.47%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 11.57% क्षेत्र के औसत '4.92% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 11.57% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 11.57% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (87.02%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
इनसाइडर सेलिंग पिछले 3 महीनों में 176.93% अधिक अंदरूनी खरीदारी।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 221.75 | 1 343 140 | 6 057 |
| 27.12.2024 | ООО "Бастион" Подконтрольная эмитенту организация |
बिक्री | 196 | 17 877 400 | 91 211 |
| 18.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
बिक्री | 169 | 1 096 310 000 | 6 487 050 |
| 17.12.2024 | МТС Эмитент |
बिक्री | 163.9 | 3 197 850 | 19 511 |
| 17.12.2024 | Стрим Диджитал Дочерняя компания |
खरीदना | 165 | 424 971 000 | 2 575 579 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच МТС
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.02.2025
🇷🇺 Понедельник день тяжёлый, но скучный) Индекс МосБиржи опустился менее чем на 1%, значимых новостей в России нет 😅 Мир смотрит на шоу в США, от падения мемкоинов до новых пошлин.
🔷️ ЦБ в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них 554 шт....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Последний день торгов акциями ПАО "Ашинский метзавод" #AMEZ в режиме Т+1 на Московской бирже – 12 марта.
Ограничения связаны с требованием о выкупе, направленным АО "Урал-ВК", владеющим 95,02% акций.
Выкуп назначен по цене 71 ₽ за акцию, дата фиксации владельцев – 17 марта.
С 15 марта торги бумагами станут недоступны....
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