कंपनी विश्लेषण Мостотрест
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-30.54%) सेक्टर औसत (-36.88%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 0.9514% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 26.76% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.14%) से नीचे है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=24.15%) सेक्टर औसत (ROE=29.07%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Мостотрест | Строители | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -15.2% | -2.2% | -7% |
| 90 दिन | -10.1% | -17.8% | -8.4% |
| 1 वर्ष | -30.5% | -36.9% | -21.4% |
MSTT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Мостотрест ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 6.34% बेहतर प्रदर्शन किया है।
MSTT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Мостотрест ने बाज़ार में -9.19% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 92.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (49.57) पूरे सेक्टर (17.13) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (49.57) समग्र बाज़ार (14.51) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (11.97) पूरे सेक्टर (4.71) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (11.97) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से अधिक है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (13.54) पूरे सेक्टर (3.05) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (13.54) पूरे बाजार के संकेतक (1.89) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-145.23) पूरे सेक्टर (-19.98) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-145.23) समग्र बाज़ार (2.21) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 20.61% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (20.61%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-8.63%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (24.15%) पूरे सेक्टर (29.07%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (24.15%) संपूर्ण बाज़ार (68.09%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (5.73%) पूरे सेक्टर (3.05%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (5.73%) संपूर्ण बाज़ार (17.84%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-4.09%) पूरे सेक्टर (9.83%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-4.09%) समग्र बाज़ार (16.34%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.14% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.29।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2020 | Мостотрест Эмитент |
बिक्री | 150.6 | 1 178 110 000 | 7 822 780 |
| 31.07.2020 | Мостотрест Эмитент |
खरीदना | 224 | 1 752 300 000 | 7 822 780 |
8.3. मुख्य मालिक
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