कंपनी विश्लेषण МРСК Волги
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (11.76%) सेक्टर औसत (-40.73%) से अधिक है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (2.23%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 10.78% 5 वर्षों में 7.52% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=7.32%) सेक्टर औसत (ROE=482.13%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| МРСК Волги | Электросети | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -2.8% | -1.8% | -5.2% |
| 90 दिन | 13.8% | 1.6% | 8.6% |
| 1 वर्ष | 11.8% | -40.7% | -10.3% |
MRKV vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान МРСК Волги ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 52.49% बेहतर प्रदर्शन किया है।
MRKV vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान МРСК Волги ने बाज़ार से 22.02% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.49) पूरे सेक्टर (0.9157) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.49) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.2465) पूरे सेक्टर (-16.87) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.2465) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1348) पूरे सेक्टर (0.7951) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.1348) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (1.44) पूरे सेक्टर (1.84) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (1.44) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -527.13% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (-18.12%) 5 साल के औसत रिटर्न (-527.13%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-18.12%) सेक्टर के रिटर्न (124.61%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (7.32%) पूरे सेक्टर (482.13%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (7.32%) संपूर्ण बाज़ार (7.53%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.27%) पूरे सेक्टर (0.6245%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.27%) संपूर्ण बाज़ार (8.99%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (2.6%) पूरे सेक्टर (6.48%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (2.6%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '2.23% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0.001%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
अपनी सदस्यता के लिए भुगतान करें
कंपनी और पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए अधिक कार्यक्षमता और डेटा सदस्यता द्वारा उपलब्ध हैं
9. प्रचार मंच МРСК Волги
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
#MRKV Финансовый отчет
⚡ “Россети Волга” – финансовый отчёт за 2024: разбор 📊
Ключевые показатели:
✅ Выручка – 83,2 млрд руб. (+8,4% г/г).
✅ Чистая прибыль – 3,2 млрд руб. (+39%).
✅ Себестоимость – 75 млрд руб. (+3,3%), но рост доходов её опережает.
✅ Операционные расходы – снизились, что повышает эффективность.
Экспертный разбор:
📈 Рост выручки – умеренный, но стабильный....
अधिक जानकारी
सभी ब्लॉग ⇨
