कंपनी विश्लेषण МРСК Урала
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-9.05%) सेक्टर औसत (-32.98%) से अधिक है।
दोष
- लाभांश (0.7937%) सेक्टर औसत (2.23%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 19.62% 5 वर्षों में 19.01% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=18.39%) सेक्टर औसत (ROE=482.13%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| МРСК Урала | Электросети | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -4.8% | -11.3% | -5.8% |
| 90 दिन | -8.3% | -21.9% | -3.1% |
| 1 वर्ष | -9.1% | -33% | -19.9% |
MRKU vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान МРСК Урала ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 23.92% बेहतर प्रदर्शन किया है।
MRKU vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान МРСК Урала ने बाज़ार से 10.82% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 227.2% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (3.44) पूरे सेक्टर (0.9157) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (3.44) समग्र बाज़ार (14.51) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.6596) पूरे सेक्टर (-16.87) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.6596) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3843) पूरे सेक्टर (0.7951) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.3843) समग्र बाज़ार (1.89) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.68) पूरे सेक्टर (1.84) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.68) समग्र बाज़ार (2.21) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 67.75% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (67.75%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (18.39%) पूरे सेक्टर (482.13%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (18.39%) संपूर्ण बाज़ार (68.09%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (9.63%) पूरे सेक्टर (0.6245%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (9.63%) संपूर्ण बाज़ार (17.84%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (8.52%) पूरे सेक्टर (6.48%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (8.52%) समग्र बाज़ार (16.34%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.7937% क्षेत्र के औसत '2.23% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.7937% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.7937% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (16.86%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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