कंपनी विश्लेषण Магнит
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=32.08%) सेक्टर औसत (ROE=6.38%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (6.28%) सेक्टर औसत (11.43%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-32.52%) सेक्टर औसत (-6.07%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 61.29% 5 वर्षों में 23.28% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Магнит | Ритейл | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 6.7% | -0% | 3.4% |
| 90 दिन | 1.2% | 7.2% | 9.2% |
| 1 वर्ष | -32.5% | -6.1% | -7.6% |
MGNT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Магнит ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -26.44% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
MGNT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Магнит ने बाज़ार में -24.93% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 52.9% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (10.5) पूरे सेक्टर (6.71) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (10.5) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.84) पूरे सेक्टर (-17.95) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.84) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2421) पूरे सेक्टर (0.6848) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2421) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.92) पूरे सेक्टर (22.42) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.92) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 15.57% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (15.57%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (32.08%) पूरे सेक्टर (6.38%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (32.08%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.11%) पूरे सेक्टर (9.12%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.11%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (10.39%) पूरे सेक्टर (11.7%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (10.39%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 6.28% क्षेत्र के औसत '11.43% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.28% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.28% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (72%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
खरीदना | 5196 | 5 196 000 | 1 000 |
| 28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
खरीदना | 2215 | 56 626 500 | 25 565 |
| 16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
खरीदना | 2215 | 17 390 100 000 | 7 851 056 |
| 11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
खरीदना | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443 096 |
| 04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
बिक्री | 5457 | 20 830 700 000 | 3 817 249 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Магнит
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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