कंपनी विश्लेषण ММК
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- वर्तमान ऋण स्तर 8.04% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 10.39% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=19.77%) सेक्टर औसत (ROE=11.67%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (3.07%) सेक्टर औसत (20.12%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-43.05%) सेक्टर औसत (-38.83%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| ММК | Металлургия Черн. | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -6.7% | -6.4% | -3% |
| 90 दिन | -14.6% | -8.8% | 0% |
| 1 वर्ष | -43.1% | -38.8% | -20.1% |
MAGN vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान ММК ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -4.22% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।
MAGN vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान ММК ने बाज़ार में -22.94% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 104.5% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (4.95) पूरे सेक्टर (6.37) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (4.95) समग्र बाज़ार (8.86) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.8817) पूरे सेक्टर (0.5564) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.8817) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7661) पूरे सेक्टर (0.844) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.7661) समग्र बाज़ार (1.55) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (2.38) पूरे सेक्टर (4.7) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (2.38) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 20.79% की वृद्धि हुई है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (47.91%) 5 साल के औसत रिटर्न (20.79%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (47.91%) सेक्टर के रिटर्न (2.86%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (19.77%) पूरे सेक्टर (11.67%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (19.77%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (14.41%) पूरे सेक्टर (11.87%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (14.41%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (42.87%) पूरे सेक्टर (38.04%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (42.87%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 3.07% क्षेत्र के औसत '20.12% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 3.07% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 3.07% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (26%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच ММК
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