कंपनी विश्लेषण Лукойл
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (12.36%) सेक्टर औसत (6.49%) से अधिक है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-0.9228%) सेक्टर औसत (-21.6%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 4.6% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 6.41% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=18.09%) सेक्टर औसत (ROE=18.65%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Лукойл | Нефтегаз | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.3% | -3.6% | -0.7% |
| 90 दिन | 5.9% | 1.2% | 14.6% |
| 1 वर्ष | -0.9% | -21.6% | -8.5% |
LKOH vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Лукойл ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 20.67% बेहतर प्रदर्शन किया है।
LKOH vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Лукойл ने बाज़ार से 7.62% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 65.7% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (7.21) पूरे सेक्टर (6.74) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (7.21) समग्र बाज़ार (14.68) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.7581) पूरे सेक्टर (1.15) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.7581) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6229) पूरे सेक्टर (1.74) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6229) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (5.64) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (2.22) से कम है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 823.73% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (823.73%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (18.09%) पूरे सेक्टर (18.65%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (18.09%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (13.43%) पूरे सेक्टर (11.11%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (13.43%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (11.56%) पूरे सेक्टर (11.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (11.56%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 12.36% क्षेत्र के औसत '6.49% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 12.36% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 12.36% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (55%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
खरीदना | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Лукойл
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
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