कंपनी विश्लेषण Европлан
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (6.8%) सेक्टर औसत (5.32%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=17.1%) सेक्टर औसत (ROE=13.44%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (0%) सेक्टर औसत (16.74%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 76.39% 5 वर्षों में 73.21% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Европлан | Финансы | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -6.5% | -1.4% | -2.5% |
| 90 दिन | 21.3% | 13% | 23.7% |
| 1 वर्ष | 0% | 16.7% | -3% |
LEAS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Европлан ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -16.74% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
LEAS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Европлан ने बाज़ार से 3.04% बेहतर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 70.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.76) पूरे सेक्टर (4.43) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.76) समग्र बाज़ार (9.18) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.5) पूरे सेक्टर (1.49) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.5) संपूर्ण बाज़ार (10.07) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (3.07) पूरे सेक्टर (1.68) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (3.07) पूरे बाजार के संकेतक (1.61) से अधिक है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (0) पूरे सेक्टर (-55.07) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (0) समग्र बाज़ार (-5.16) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 9.07% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (9.07%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (17.1%) पूरे सेक्टर (13.44%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (17.1%) संपूर्ण बाज़ार (67.91%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3%) पूरे सेक्टर (2.97%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3%) संपूर्ण बाज़ार (17.3%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (0%) पूरे सेक्टर (2.25%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (0%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 6.8% क्षेत्र के औसत '5.32% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 6.8% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.92।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 6.8% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (60%) आरामदायक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Европлан
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
9.2. नवीनतम ब्लॉग
🚘 Европлан #LEAS | Краткий обзор операционных показателей за 2024г
▫️Капитализация: 88,6 млрд ₽ / 738₽ за акцию
▫️Операционная прибыль ТТМ: 38,7 млрд ₽
▫️Чистая прибыль ТТМ: 15,5 млрд ₽
▫️P/E ТТМ: 5,7
▫️P/B ТТМ: 1,6
📊 Операционные результаты за 2024г:
▫️Объём нового бизнеса c НДС: 238,3 млрд ₽ (-0,3% г/г)
▫️Количество договоров, по которым произошла передача ТС: 58000 (+4,8% г/г)
✅ Несмотря н...
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Индекс выше 3000❓
Сегодня есть большая вероятность пробить 3000, на выходных увидели новость о звонке Путина и Трампа, однако, Песков не подтвердил, не опроверг эту новость. Все как-то странно 🤔
На этом фоне внебиржка в Т - инвестиции выросла на 2-4% и это торговля была доступно только в одном брокере....
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Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
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