MOEX: KZOS - Казаньоргсинтез

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -2.85%
भाग प्रतिफल: +8.72%
सेक्टर: Химия Разное

कंपनी विश्लेषण Казаньоргсинтез

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1. फिर शुरू करना

पेशेवरों

  • लाभांश (8.72%) सेक्टर औसत (5.15%) से अधिक है।
  • कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.16%) सेक्टर औसत (ROE=11.26%) से अधिक है

दोष

  • कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
  • पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-30.11%) सेक्टर औसत (-28.19%) से कम है।
  • वर्तमान ऋण स्तर 1.26% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।

2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन

2.1. शेयर की कीमत

2.2. समाचार

अभी कोई खबर नहीं

2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता

Казаньоргсинтез Химия Разное अनुक्रमणिका
7 दिन 0.4% -5.1% -3.6%
90 दिन -1% 0.4% -0.6%
1 वर्ष -30.1% -28.2% -20.6%

KZOS vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Казаньоргсинтез ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -1.92% से थोड़ा कम प्रदर्शन किया है।

KZOS vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Казаньоргсинтез ने बाज़ार में -9.52% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।

स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।

लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।

3. रिपोर्ट का सारांश

3.1. सामान्य

P/E: 12
P/S: 2.14
पर अधिक डेटा KZOS

3.2. आय

EPS 8.9
ROE 15.16%
ROA 13.12%
ROIC 33.81%
Ebitda margin 36.24%
पर अधिक डेटा KZOS

4. मौलिक विश्लेषण

4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान

उचित मूल्य की गणना सेंट्रल बैंक पुनर्वित्त दर और प्रति शेयर आय (ईपीएस) को ध्यान में रखकर की जाती है।

उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।

कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 72.1% अधिक है।

4.2. P/E

P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (12) पूरे सेक्टर (11.76) से अधिक है।

P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (12) समग्र बाज़ार (8.86) से अधिक है।

4.2.1 P/E समान कंपनियाँ

4.3. P/BV

P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.32) पूरे सेक्टर (0.9667) से अधिक है।

P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.32) संपूर्ण बाज़ार (2.93) से कम है।

4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ

4.4. P/S

P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (2.14) पूरे सेक्टर (1.47) से अधिक है।

P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस संकेतक (2.14) पूरे बाजार के संकेतक (1.55) से अधिक है।

4.4.1 P/S समान कंपनियाँ

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (5.9) पूरे सेक्टर (5.2) से अधिक है।

EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (5.9) समग्र बाज़ार (-5.27) से अधिक है।

5. लाभप्रदता

5.1. लाभप्रदता और राजस्व

5.2. प्रति शेयर आय - EPS

5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income

उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 17.69% की वृद्धि हुई है।

धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (17.69%) से कम है।

लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।

5.4. ROE

ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.16%) पूरे सेक्टर (11.26%) से अधिक है।

ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.16%) संपूर्ण बाज़ार (7.52%) से अधिक है।

5.5. ROA

ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (13.12%) पूरे सेक्टर (8.69%) से अधिक है।

ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (13.12%) संपूर्ण बाज़ार (9%) से अधिक है।

5.6. ROIC

ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (33.81%) पूरे सेक्टर (23.61%) से अधिक है।

ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (33.81%) समग्र बाज़ार (16.32%) से अधिक है।

6. वित्त

6.1. संपत्ति और कर्ज

ऋण स्तर: (1.26%) संपत्ति के संबंध में काफी कम है।

कर्ज में वृद्धि: 5 वर्षों में, ऋण 0% से बढ़कर 1.26% हो गया।

ऋण कवरेज: ऋण शुद्ध लाभ से 13.22% द्वारा कवर किया जाता है।

6.2. लाभ वृद्धि और शेयर की कीमत

7. लाभांश

7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार

उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 8.72% क्षेत्र के औसत '5.15% से अधिक है।

7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि

लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 8.72% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.79।

कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 8.72% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।

7.3. भुगतान प्रतिशत

लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (70%) आरामदायक स्तर पर हैं।

8. अंदरूनी व्यापार

8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग

अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।

8.2. नवीनतम लेनदेन

8.3. मुख्य मालिक

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9. प्रचार मंच Казаньоргсинтез

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9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां

7 अप्रैल 17:33
Итоги 2024 г. Прибыль под давлением опережающего роста операционных и финансовых расходов Компания Казаньоргсинтез опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за  2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/kazanorgsintez/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-operezaiushhego-rosta-operacionnyx-i-finansovyx-rasxodov Выручка компании увеличилась на 5,2%, составив 104,6 млрд руб. Компания не раскрыла ключевые операционные показатели. На наш взгляд, основной причиной незначительного роста стало снижение доходов от продажи полуфабрикатов, компенсированное выручкой от реализации пластиков и продукции органического синтеза. Операционные расходы выросли на 18,1% и составили 85,9 млрд руб. В итоге прибыль от продаж упала почти на треть до 18,8 млрд руб. Объем полученных процентов по остаткам на счетах сократился на 65,6% и составил 410 млн руб. на фоне существенного снижения свободных денежных средств компании. Рост процентных выплат был обусловлен увеличением размера краткосрочного долга компании. Отрицательное сальдо прочих доходов/расходов составило 899 млн руб., что на четверть превышает прошлогодний результат. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,5 млрд руб. (-39,5%). По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей казанского Оргсинтеза на текущий и последующие годы, отразив ухудшение операционной прибыли компании, а также увеличение процентных расходов. В результате потенциальная доходность акций сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/dobycha_pererabotka_nefti_i_gaza/kazanorgsintez/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-operezaiushhego-rosta-operacionnyx-i-finansovyx-rasxodov В настоящий момент обыкновенные акции казанского Оргсинтеза торгуются исходя из P/BV 2025 около 1,3 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
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21 मरथा 16:40
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) по итогам 2024-го снизило свой финансовый результат — чистая прибыль компании составила 12,5 млрд рублей против 20,6 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности КОСа. Таким образом, показатель снизился на 40%. При этом начисленный налог на прибыль показал снижение почти на 15%, снизившись с 5,8 млрд до 4,9 млрд рублей... https://www.business-gazeta.ru/news/666911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
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21 मरथा 16:28
ЧП 12,47 млрд руб. (РСБУ)
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9.2. नवीनतम ब्लॉग

6 सितम्बर 20:16

⚡️ Перспективы роста экономики и фондового рынка.

Предлагаю нам сегодня обсудить тему бюджета России, а также взглянуть на дальнейшие перспективы роста рынка акций. Насколько все хорошо и стабильно, давайте смотреть.

Отчёт по федеральному бюджету РФ за 8 месяцев 2024 года:

• Доход вырос до 23 трлн. руб. (+35%).
• Расход подрос до 23 трлн. руб. (+22%).
• Дефицит бюджета сократился до 331 млрд....


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9.3. टिप्पणियाँ