कंपनी विश्लेषण Красный Октябрь
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 0% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 0.4571% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0.0043%) सेक्टर औसत (4.05%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-47.72%) सेक्टर औसत (-14.93%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=13.02%) सेक्टर औसत (ROE=27.79%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -14.4% | 1.6% | -5.9% |
| 90 दिन | -31.7% | -13% | -11.8% |
| 1 वर्ष | -47.7% | -14.9% | -19.8% |
KROT vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Красный Октябрь ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -32.79% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
KROT vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Красный Октябрь ने बाज़ार में -27.9% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 65.3% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (17.29) पूरे सेक्टर (11.38) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (17.29) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (2.1) पूरे सेक्टर (2.31) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (2.1) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.11) पूरे सेक्टर (2.49) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.11) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (12.91) पूरे सेक्टर (-4.55) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (12.91) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 57.46% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (57.46%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (13.02%) पूरे सेक्टर (27.79%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (13.02%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (8.69%) पूरे सेक्टर (16.86%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (8.69%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (-1.99%) पूरे सेक्टर (14.95%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (-1.99%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0.0043% क्षेत्र के औसत '4.05% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 0.0043% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.86।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0.0043% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (135.21%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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