कंपनी विश्लेषण КМЗ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-36.31%) सेक्टर औसत (-36.51%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=5.17%) सेक्टर औसत (ROE=-52.37%) से अधिक है
दोष
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (0.9642%) से नीचे है।
- वर्तमान ऋण स्तर 33.72% 5 वर्षों में 0% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| КМЗ | Машиностроение | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -4.2% | -4.6% | -2% |
| 90 दिन | -9.1% | -14.4% | -7.2% |
| 1 वर्ष | -36.3% | -36.5% | -17.4% |
KMEZ vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान КМЗ ने "{सेक्टर}" सेक्टर से 0.2044% बेहतर प्रदर्शन किया है।
KMEZ vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान КМЗ ने बाज़ार में -18.91% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत काफी नीचे निष्पक्ष: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 89.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (16) पूरे सेक्टर (12.02) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (16) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.81) पूरे सेक्टर (3.62) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.81) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.4) पूरे सेक्टर (0.7348) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.4) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (3.4) पूरे सेक्टर (-27.55) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (3.4) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 37.48% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-5375%) 5 साल के औसत रिटर्न (37.48%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-5375%) सेक्टर के रिटर्न (102.08%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (5.17%) पूरे सेक्टर (-52.37%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (5.17%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.53%) पूरे सेक्टर (9.01%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.53%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (4.57%) पूरे सेक्टर (4.66%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (4.57%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '0.9642% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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