कंपनी विश्लेषण КАМАЗ
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- लाभांश (1.21%) सेक्टर औसत (0.9642%) से अधिक है।
- वर्तमान ऋण स्तर 31.54% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 48.82% से कम हो गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.75%) सेक्टर औसत (ROE=-52.37%) से अधिक है
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-34.51%) सेक्टर औसत (-2.89%) से कम है।
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| КАМАЗ | Машиностроение | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.3% | 4.8% | -3.1% |
| 90 दिन | 18.5% | 48.2% | 15.5% |
| 1 वर्ष | -34.5% | -2.9% | -4.7% |
KMAZ vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान КАМАЗ ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -31.62% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
KMAZ vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान КАМАЗ ने बाज़ार में -29.8% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 25.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (8.39) पूरे सेक्टर (12.02) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (8.39) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.19) पूरे सेक्टर (3.62) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.19) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.367) पूरे सेक्टर (0.7348) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.367) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (7.45) पूरे सेक्टर (-27.55) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (7.45) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 78.4% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (78.4%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.75%) पूरे सेक्टर (-52.37%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.75%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (4.04%) पूरे सेक्टर (9.01%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (4.04%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (5.33%) पूरे सेक्टर (4.66%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (5.33%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 1.21% क्षेत्र के औसत '0.9642% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 1.21% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.71।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 1.21% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (6.36%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2021 | Daimler AG Портфельный инвестор |
बिक्री | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
| 28.09.2021 | Daimler Truck AG Портфельный инвестор |
बिक्री | 106.2 | 11 266 200 000 | 106 084 434 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच КАМАЗ
9.1. प्रचार मंच - नवीनतम टिप्पणियां
Добрый день! Много факторов влияет на рост акций. Проанализируйте текущую ситуацию на рынке грузовых автомобилей, изучите финансовые показатели. Так же следите за новостями в отрасли и текущую ситуацию в мире. На данный момент предпосылок к росту я не вижу!
За последнее время акции очень серьезно выросли. Стоит ли заходить сейчас или ждать спада? Будет ли он вообще или возможен дальнейший рост?
9.2. नवीनतम ब्लॉग
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
17.03.2025
Пум пум пум) Я так понимаю, все соскучились по раскладу. 😁Успокаиваю, никуда он не делся , просто отпуск быстро перетёк в работу) 😉 А ещё давайте с вами договоримся, что реакции вы будете ставить на все посты. Так я вижу вашу обратную связь ,а вы получаете полезную информацию. 😅 А то может ещё подумаю, возвращаться из отпуска в следующий раз или нет....
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