कंपनी विश्लेषण Калужская сбытовая компания
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 48.18% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 57.61% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.07%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-30.18%) सेक्टर औसत (22.6%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=9.07%) सेक्टर औसत (ROE=9.94%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Калужская сбытовая компания | Энергосбыт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -9.9% | -2.2% | 0.1% |
| 90 दिन | 5.4% | 12% | 8.6% |
| 1 वर्ष | -30.2% | 22.6% | -8.6% |
KLSB vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Калужская сбытовая компания ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -52.77% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
KLSB vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Калужская сбытовая компания ने बाज़ार में -21.61% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 83.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (20.03) पूरे सेक्टर (12.12) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (20.03) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (1.78) पूरे सेक्टर (70.88) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (1.78) संपूर्ण बाज़ार (10.15) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.0828) पूरे सेक्टर (0.6954) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.0828) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (7.27) पूरे सेक्टर (9.25) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (7.27) समग्र बाज़ार (2.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 9.04% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (9.04%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (9.07%) पूरे सेक्टर (9.94%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (9.07%) संपूर्ण बाज़ार (68.42%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (1.72%) पूरे सेक्टर (8.68%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (1.72%) संपूर्ण बाज़ार (17.61%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (8.4%) पूरे सेक्टर (10.65%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (8.4%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.07% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.63।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Калужская сбытовая компания
9.2. नवीनतम ब्लॉग
Привет 👋 Вы слышали о Калужской сбытовой компании #KLSB ? До недавнего времени я лично не слышал) Мой подписчик попросил разобрать эту компанию, что собственно я и сделал. Давайте посмотрим что получилось!
📊 Для начала проанализируем показатели основных мультипликаторов.
+- P/E 20.0
++ P/S 0.1
+- P/BV 1.8
++ P/FCF 6.9
++ Ev/Ebitda 7.3
++ Ev/S 0.2
++ Ev/FCF 13.8
++ E/P 0....
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4 неделя #ИнвестРевизорро
📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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