कंपनी विश्लेषण Интер РАО
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है
- लाभांश (7.85%) सेक्टर औसत (1.73%) से अधिक है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=15.59%) सेक्टर औसत (ROE=9.41%) से अधिक है
दोष
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-10.82%) सेक्टर औसत (20.68%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 8.14% 5 वर्षों में 1.55% से बढ़ गया है।
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Интер РАО | Э/Генерация | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | -0.3% | 7.1% | -2.1% |
| 90 दिन | 2.1% | 47% | 18.1% |
| 1 वर्ष | -10.8% | 20.7% | -3.8% |
IRAO vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Интер РАО ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -31.5% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
IRAO vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Интер РАО ने बाज़ार में -7.02% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से नीचे: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से कम है।
कीमत उल्लेखनीय रूप से नहीं नीचे निष्पक्ष: वर्तमान मूल्य ({मूल्य} {मुद्रा}) उचित मूल्य से थोड़ा सा 10.9% कम है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (2.2) पूरे सेक्टर (11.83) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (2.2) समग्र बाज़ार (8.95) से कम है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.3148) पूरे सेक्टर (0.4337) से कम है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.3148) संपूर्ण बाज़ार (2.57) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2151) पूरे सेक्टर (0.4997) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.2151) समग्र बाज़ार (1.58) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (-0.021) पूरे सेक्टर (2.79) से कम है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (-0.021) समग्र बाज़ार (-5.22) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 15.5% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (-9.75%) 5 साल के औसत रिटर्न (15.5%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (-9.75%) सेक्टर के रिटर्न (-58.76%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (15.59%) पूरे सेक्टर (9.41%) से अधिक है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (15.59%) संपूर्ण बाज़ार (-4.31%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (11%) पूरे सेक्टर (5.62%) से अधिक है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का ROA (11%) संपूर्ण बाज़ार (8.83%) से अधिक है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (12.64%) पूरे सेक्टर (7.11%) से अधिक है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (12.64%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
उच्च उपज: कंपनी की लाभांश उपज 7.85% क्षेत्र के औसत '1.73% से अधिक है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
लाभांश स्थिरता: कंपनी की लाभांश उपज 7.85% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान किया गया है, DSI=0.93।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 7.85% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (14.36%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Интер РАО
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