कंपनी विश्लेषण Русгидро
1. फिर शुरू करना
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (1.62%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-27.12%) सेक्टर औसत (9.96%) से कम है।
- वर्तमान ऋण स्तर 30.62% 5 वर्षों में 21.2% से बढ़ गया है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=5.4%) सेक्टर औसत (ROE=9.41%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Русгидро | Э/Генерация | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 2.9% | 0.8% | -0.4% |
| 90 दिन | 16.1% | 47.8% | 30% |
| 1 वर्ष | -27.1% | 10% | -1.6% |
HYDR vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Русгидро ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -37.08% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
HYDR vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Русгидро ने बाज़ार में -25.55% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 69.1% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (9.43) पूरे सेक्टर (11.83) से कम है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (9.43) समग्र बाज़ार (9.17) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (0.4913) पूरे सेक्टर (0.4337) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (0.4913) संपूर्ण बाज़ार (6.8) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6211) पूरे सेक्टर (0.4997) से अधिक है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (0.6211) समग्र बाज़ार (1.61) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (4.6) पूरे सेक्टर (2.79) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (4.6) समग्र बाज़ार (-5.11) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: नकारात्मक और पिछले 5 वर्षों में -5.5% गिर गया है।
लाभप्रदता में तेजी: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (-5.5%) से अधिक है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (-76.4%) से अधिक है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (5.4%) पूरे सेक्टर (9.41%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (5.4%) संपूर्ण बाज़ार (1.82%) से अधिक है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (3.11%) पूरे सेक्टर (5.62%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (3.11%) संपूर्ण बाज़ार (8.72%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (4.95%) पूरे सेक्टर (7.11%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (4.95%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '1.62% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.57।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (65.58%) आरामदायक स्तर पर हैं।
8. अंदरूनी व्यापार
8.1. इनसाइडर ट्रेडिंग
अंदरूनी सूत्र ख़रीदना पिछले 3 महीनों में अंदरूनी बिक्री से 100% अधिक है।
8.2. नवीनतम लेनदेन
| कार्यवाही की तिथि | अंदरूनी सूत्र | प्रकार | कीमत | आयतन | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
खरीदना | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
खरीदना | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
खरीदना | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
खरीदना | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
खरीदना | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. मुख्य मालिक
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9. प्रचार मंच Русгидро
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