कंपनी विश्लेषण Globaltruck
1. फिर शुरू करना
पेशेवरों
- वर्तमान ऋण स्तर 33.13% 100% से नीचे है और 5 वर्षों में 36.79% से कम हो गया है।
दोष
- कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित मूल्यांकन ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है
- लाभांश (0%) सेक्टर औसत (5.75%) से नीचे है।
- पिछले वर्ष स्टॉक का रिटर्न (-44.88%) सेक्टर औसत (-27.11%) से कम है।
- कंपनी की वर्तमान दक्षता (ROE=7.25%) सेक्टर औसत (ROE=21.97%) से कम है
समान कंपनियाँ
2. शेयर की कीमत और प्रदर्शन
2.1. शेयर की कीमत
2.2. समाचार
2.3. बाज़ार की कार्यक्षमता
| Globaltruck | Транспорт | अनुक्रमणिका | |
|---|---|---|---|
| 7 दिन | 10.7% | 2.9% | 7.4% |
| 90 दिन | -8.5% | 8% | 17.1% |
| 1 वर्ष | -44.9% | -27.1% | -0.7% |
GTRK vs सेक्टर: पिछले वर्ष के दौरान Globaltruck ने "{सेक्टर}" सेक्टर में -17.76% से काफी कम प्रदर्शन किया है।
GTRK vs बाज़ार: पिछले वर्ष के दौरान Globaltruck ने बाज़ार में -44.18% से काफ़ी कमज़ोर प्रदर्शन किया है।
स्थिर कीमत: पिछले 3 महीनों में "Московская биржа" पर शेष बाज़ार की तुलना में {कोड} बहुत अधिक अस्थिर नहीं है, प्रति सप्ताह +/- 5% की सामान्य भिन्नता के साथ।
लंबी अवधि: पिछले वर्ष के दौरान {अस्थिरता}% की साप्ताहिक अस्थिरता के साथ {कोड}।
3. रिपोर्ट का सारांश
4. मौलिक विश्लेषण
4.1. स्टॉक मूल्य और मूल्य पूर्वानुमान
उचित मूल्य से ऊपर: वर्तमान कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत ({उचित_कीमत} {मुद्रा}) से अधिक है।
कीमत उचित से अधिक है: मौजूदा कीमत ({कीमत} {मुद्रा}) उचित कीमत से 90.8% अधिक है।
4.2. P/E
P/E vs सेक्टर: कंपनी का पी/ई (49.16) पूरे सेक्टर (15.77) से अधिक है।
P/E vs बाज़ार: कंपनी का पी/ई (49.16) समग्र बाज़ार (14.68) से अधिक है।
4.2.1 P/E समान कंपनियाँ
4.3. P/BV
P/BV vs सेक्टर: कंपनी का P/BV (3.86) पूरे सेक्टर (1.74) से अधिक है।
P/BV vs बाज़ार: कंपनी का P/BV (3.86) संपूर्ण बाज़ार (10.01) से कम है।
4.3.1 P/BV समान कंपनियाँ
4.4. P/S
P/S vs सेक्टर: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.08) पूरे सेक्टर (1.55) से कम है।
P/S vs बाज़ार: कंपनी का पी/एस इंडिकेटर (1.08) समग्र बाज़ार (1.91) से कम है।
4.4.1 P/S समान कंपनियाँ
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs सेक्टर: कंपनी का EV/Ebitda (23.89) पूरे सेक्टर (7.37) से अधिक है।
EV/Ebitda vs बाज़ार: कंपनी का EV/Ebitda (23.89) समग्र बाज़ार (2.25) से अधिक है।
5. लाभप्रदता
5.1. लाभप्रदता और राजस्व
5.2. प्रति शेयर आय - EPS
5.3. पिछला प्रदर्शन Net Income
उपज का रुझान: बढ़ रहा है और पिछले 5 वर्षों में 112.1% की वृद्धि हुई है।
धीमी लाभप्रदता: पिछले साल का रिटर्न (0%) 5 साल के औसत रिटर्न (112.1%) से कम है।
लाभप्रदता vs सेक्टर: पिछले वर्ष का रिटर्न (0%) सेक्टर के रिटर्न (0%) से कम है।
5.4. ROE
ROE vs सेक्टर: कंपनी का ROE (7.25%) पूरे सेक्टर (21.97%) से कम है।
ROE vs बाज़ार: कंपनी का ROE (7.25%) संपूर्ण बाज़ार (67.56%) से कम है।
5.5. ROA
ROA vs सेक्टर: कंपनी का ROA (2.96%) पूरे सेक्टर (10.21%) से कम है।
ROA vs बाज़ार: कंपनी का आरओए (2.96%) संपूर्ण बाज़ार (17.42%) से कम है।
5.6. ROIC
ROIC vs सेक्टर: कंपनी का ROIC (5.36%) पूरे सेक्टर (19.42%) से कम है।
ROIC vs बाज़ार: कंपनी का ROIC (5.36%) समग्र बाज़ार (16.32%) से कम है।
7. लाभांश
7.1. लाभांश उपज बनाम बाजार
कम प्राप्ति: कंपनी की लाभांश उपज 0% क्षेत्र के औसत '5.75% से कम है।
7.2. भुगतान में स्थिरता और वृद्धि
अस्थिर लाभांश: कंपनी की लाभांश उपज 0% का पिछले 7 वर्षों में लगातार भुगतान नहीं किया गया है, DSI=0.5।
कमज़ोर लाभांश वृद्धि: कंपनी की लाभांश उपज 0% पिछले 5 वर्षों में कमजोर या स्थिर रही है।
7.3. भुगतान प्रतिशत
लाभांश कवरेज: आय से वर्तमान भुगतान (0%) असुविधाजनक स्तर पर हैं।
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9. प्रचार मंच Globaltruck
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